ttlpf กองทุนอสังหาตลาดไท ทำไม nav กับ ราคาในกระดานไม่เท่ากันครับ

วันนี้หาก THAI ขึ้นหรือลง จะมีผลต่อ SET เท่าไร และกองที่ถือ เช่น วายุภักดิ์ถือ 165 ล้านหุ้น จะมีต่อ NAV เท่าไรครับ

ปันผลครั้งสุดท้ายลดลง ไม่รู้ว่าทำไม

เป็น leasehold มีระยะเวลาการเช่าเหลือ 16 ปี แต่อายุโครงการของกองทุนไม่มีกำหนด (เท่าที่ทราบ การไม่กำหนดอาจเพราะเมื่อหมดสัญญาการเช่าอาจมีการต่อสัญญา หรืออาจไปลงทุนอย่างอื่นต่อไป) ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 26.

TTLPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท เหลืออายุโครงการเหลือ 10 ปีเศษไม่ถึง 11 ดี ปันผลเฉลี่ยตีว่าไตรมาสละ 0.40-0.45 บาท ให้เต็มที่เลยปีละ 2 บาท หักภาษีแล้วเหลือปีละ 1.8 บาท  หรือ 10 ปี

ลองซื้อ กองทุนหลายตัว ผ่าน K+ แอป จะโชว์ ว่า กำไรขาดทุนเท่าไร แต่นั่น ยังไม่ได้หักค่าธรรมเนียมนะ ซึ่งเป็นกองที่หักตอนขาซื้อ เช่น ถ้าเราเห็น กำไรมา 2% จากแอป เราจะขาย แต่กำไรนี้ยังไม่หักค่าธรรมเนียม 1.

ผมมีความเข้าใจแบบผิวเผินว่า ราคา NAV ที่เราได้ในการซื้อ ณ วันหนึ่งๆ น่าจะสัมพันธ์กับราคาของหุ้นในพอร์ตที่กองทุนถืออยู่(หรือซื้อเข้า/ขายออก ณ วันนั้น) บวกด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ  ถ้ามันเป็นเช่นนี้ เสม

อยากทราบว่ากองทุน เวลา NAV มีค่า change คิดจากอะไรครับ จะรู้ได้ไง มีวิธีคิดไหมครับ อยากรู้ครับ ขอบคุณครับ

ผมอยากทราบว่าราคาซื้อขายกองทุน Tlogis ลดต่ำลงมากกว่า NAV เพราะสาเหตุใดครับ ใครทราบบ้างครับ ขอบคุณครับ

ที่ผมบอกว่าดุเดือดอาจจะไม่ใช่ยอดที่มหาศาลเท่าครั้งนี้แต่หมายถึงการแข่งขัน ถ้าสมมติในปีหน้ารุ่น 3 bnk ไม่ต่อสัญญา คือเหมือนล้างกระดานใหม่หมดอย่างเซ็มครั้งนี้คือลงไปถึงน้องแอลเป็นคนแรกที่ยังเป็นเมมเบอร์