ผมมีความเข้าใจแบบผิวเผินว่า ราคา NAV ที่เราได้ในการซื้อ ณ วันหนึ่งๆ น่าจะสัมพันธ์กับราคาของหุ้นในพอร์ตที่กองทุนถืออยู่(หรือซื้อเข้า/ขายออก ณ วันนั้น) บวกด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ  ถ้ามันเป็นเช่นนี้ เสมือนว่า เราในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ก็เหมือนมีหุ้นอยู่ในพอร์ตของตัวเอง ที่ราคาต้นทุน ณ วันนั้นๆ

แต่ผมรู้สึกตะหงิดๆ ว่า ในความเป็นจริงมันอาจไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นก็ได้ ผมไม่รู้ว่า การที่กองทุนหนึ่งๆ เกิดมีผู้ถือหน่วยลงทุนคนอื่นๆ ที่แห่ขายหน่วยทิ้งหรือ Switch หน่วยไปอยู่กองอื่น แล้วทำให้ทรัพย์สินกองทุนที่ถ้าเรายังถืออยู่มันลดลงเรื่อยๆ สิ่งนี้มันจะส่งผลต่อมูลค่า NAV ถ้าเรายังคงถือต่อด้วยหรือไม่ หรือถ้ามีปัจจัยอะไรอื่นๆ ที่ Significant อยากขอความกรุณาผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ

ขอบคุณมากๆ ครับ