-คาดกำไรปกติ 4Q67 จะลดลง 2% QoQ
-แนะนำ “ซื้อ”
-ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568 อยู่ที่ 61.1 บาท
TCAP หุ้นปันผลที่มีความปลอดภัย
เรามีมุมมองที่เป็นกลางต่อการประชุมนักวิเคราะห์ประจำ 3Q67 เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ไม่มีข้อมูลสำคัญใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อมุมมองของเรา
คาดกำไรปกติ 4Q67 จะลดลง 2% QoQ แต่เติบโต 10% YoY จาก TTB และธุรกิจประกันภัยที่อ่อนแอ เราปรับสมมติฐานกำไรปี 67-69 ลง -6%/-13%/-13% เนื่องจากเราปรับลดคาดการณ์กำไรของ TTB และ THANI
เราคงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568 ลง 6% เป็น 61.1 บาท เรายังคงชอบ TCAP ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนที่เน้นเงินปันผล โดยมีอัตราตอบแทนเงินปันผลที่มากกว่า 6% ต่อปี พร้อมแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง TCAP ซื้อขายที่ส่วนลดการถือครอง 8% เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ที่ 9.6% เราคาดว่าส่วนลดการถือครองจะลดลงเนื่องจากแนวโน้มกำไรเชิงบวกของ TCAP และความสามารถในการส่งต่อเงินปันผลจากบริษัทในเครือไปยังผู้ถือหุ้น
TCAP หุ้นปันผลที่มีความปลอดภัย
-แนะนำ “ซื้อ”
-ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568 อยู่ที่ 61.1 บาท
TCAP หุ้นปันผลที่มีความปลอดภัย
เรามีมุมมองที่เป็นกลางต่อการประชุมนักวิเคราะห์ประจำ 3Q67 เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ไม่มีข้อมูลสำคัญใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อมุมมองของเรา
คาดกำไรปกติ 4Q67 จะลดลง 2% QoQ แต่เติบโต 10% YoY จาก TTB และธุรกิจประกันภัยที่อ่อนแอ เราปรับสมมติฐานกำไรปี 67-69 ลง -6%/-13%/-13% เนื่องจากเราปรับลดคาดการณ์กำไรของ TTB และ THANI
เราคงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568 ลง 6% เป็น 61.1 บาท เรายังคงชอบ TCAP ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนที่เน้นเงินปันผล โดยมีอัตราตอบแทนเงินปันผลที่มากกว่า 6% ต่อปี พร้อมแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง TCAP ซื้อขายที่ส่วนลดการถือครอง 8% เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ที่ 9.6% เราคาดว่าส่วนลดการถือครองจะลดลงเนื่องจากแนวโน้มกำไรเชิงบวกของ TCAP และความสามารถในการส่งต่อเงินปันผลจากบริษัทในเครือไปยังผู้ถือหุ้น