คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
ค่าธรรมเนียม ใน FFS 0.9960% ต่อปี ก็คือค่าใช้จ่ายกองทุน UGIS ที่ บลจ เรียกเก็บกับเรา (ผู้ถือกองทุน UGIS) ครับ >> อันนี้ก็สะท้อนมาในราคา NAV ของแต่ละวันแล้ว อย่างที่ คห บน บอกไป
ส่วนค่าธรรมเนียมของ master fund 1.4% นั้น ผมเข้าใจว่าก็เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเช่นกันครับ แต่ไม่ได้คิดแยกเข้ามารวมใน FFS เนื่องจากมันก็สะท้อนมาในราคา NAV ของ master fund แล้วเช่นกัน กองทุนไม่ได้ต้องนำเงินสดไปจ่าย masterfund
โดยสรุปก็คือคิดว่าค่าธรรมเนียมที่ จขกท ต้องเสียก็เป็นไปตาม fund fact sheet ที่อ่านเลยครับ
โดยค่าใช้จ่ายของกองทุนได้สะท้อนไปในราคา NAV ในแต่ละวันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น ค่าธรรมเนียมซื้อขายโอนหน่วยครับ
ส่วนค่าธรรมเนียมของ master fund 1.4% นั้น ผมเข้าใจว่าก็เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเช่นกันครับ แต่ไม่ได้คิดแยกเข้ามารวมใน FFS เนื่องจากมันก็สะท้อนมาในราคา NAV ของ master fund แล้วเช่นกัน กองทุนไม่ได้ต้องนำเงินสดไปจ่าย masterfund
โดยสรุปก็คือคิดว่าค่าธรรมเนียมที่ จขกท ต้องเสียก็เป็นไปตาม fund fact sheet ที่อ่านเลยครับ
โดยค่าใช้จ่ายของกองทุนได้สะท้อนไปในราคา NAV ในแต่ละวันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น ค่าธรรมเนียมซื้อขายโอนหน่วยครับ
แสดงความคิดเห็น
สอบถามเรื่องค่าธรรมเนียม Feeder funds/Fund of Funds ใน Factsheet ครับ
เพิ่มเติม ...
รูปด้านล่างเป็นค่า Fee ของ UGIS-N ครับ ซึ่งมี Master fund คือ PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) ซึ่งผมหาไม่เจอ เลยขออ้างอิง PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income จากข้อมูลใน financial times ระบุว่ามี Ongoing charge 1.45% ซึ่งผมเห็นว่าสูงกว่าค่าจัดการกองทุนที่ระบุใน fund fact sheet (UGIS-N) ค่อนข้างมาก ผมเลยอยากเกิดความสงสัยครับว่า สรุปเเล้วถ้าผมลงทุนใน UGIS-N ค่าธรรมเนียมที่ผมต้องเสียคือ ตาม Fund fact sheet (UGIS-N) หรือต้องเอาค่า Fee จาก UGIS-N ไปรวมกับ PIMGO GIS-Income ครับ
ขอบคุณครับ