SPF : ปันผล ลดทุน (สั่งลา)

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       
เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 16 ก.ค. 2564
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 30 ก.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 29 ก.ค. 2564
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)              : 9.1124
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 9.6927
วันที่จ่ายปันผล                                       : 11 ส.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม
หมายเหตุ                                            :
บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมครั้งที่ 57 
จากส่วนเกินทุนของค่าตอบแทนการยกเลิกสัญญาสนามบินสมุย (จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม) ในอัตราหน่วยละ 9.1124
บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564
______________________________________________________________________
การลดทุน                                           
เรื่อง                                               : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                                    : 16 ก.ค. 2564
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)                          : 9.4176
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)                : 9.6927
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)               : 0.2751
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเ             : 30 ก.ค. 2564
งินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ             : 29 ก.ค. 2564
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย               : 11 ส.ค. 2564