อัพเดทพอร์ตสาธิต @04/10/61
1. พอร์ตนี้สร้างและดูแลตามแนวทางการประเมินมูลค่าหุ้นที่ผมเคยโพสไว้ ผสมกับลงทุน REITs ส่วนหนึ่ง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้กระทู้ก่อน https://pantip.com/topic/37837966
2. ยังเติบโตได้เป็นที่น่าพอใจ
3. สิ่งสำคัญในการตัดสินใจ ซื้อ ถือ ขาย ซื้อเพิ่ม ซื้อถัว ทยอยขาย คือ คุณต้องประเมินมูลค่าหุ้นได้ ผมคิดว่านักลงทุนที่ลงเองในตลาดโดยตรงควรจะทำได้ เพราะคุณจะต้องรู้ว่าตอนนั้นควรทำอะไร ถ้าไม่เช่นนั้นคุณควรจะซื้อกองทุนรวมแทน
4. ปันผลรวมของปี 2561 นี้ ปัจจุบัน (4/10/61) อยู่ที่ 7.58แสนบาท
5. ตัวเลขกำไรที่เกิดจากการทยอยขายไปแล้ว เท่ากับ 636,160บ (คำนวณต้นทุนจาก iTraker ของโบรค BLS) และกำไรที่ยังเป็น unrealized เท่ากับ 955,773บ
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่อัพเดทพอร์ตคราวก่อน
1. ใส่เงินลงทุนเพิ่ม 1ล้านบาท
2. ทยอยขาย BDMS KCE KTC SWC
3. ทยอยซื้อ ALUCON ASK CPN MAJOR
4. ซื้อถัว SPCG THREL TNH
5. กอง REITs ยังคงเดิม
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของผม ยังเหมือนเดิม
1. คำนวณหาอัตราการเติบโตของบริษัท ผมชอบใช้ การเติบโตของยอดขาย
2. เอาตัวเลขอัตราการเติบโตที่ได้ไปคาดการณ์ BOOKVALUE ของบริษัท ณ 5ปี ข้างหน้า
3. ใช้ตัวเลข ROE ในอดีตที่ค่อนมั่นคงของบริษัท คูณเข้าไปกับ BOOKVALUE ที่คาดการณ์ในอนาคต จะได้ผลกำไรของบริษัทที่คาดการณ์ในอนาคต
4. ใช้ PE ในอดีตที่ค่อนข้างมั่นคงของบริษัท เพื่อที่จะประเมินราคาที่คาดการณ์ในอนาคต จากผลกำไรในข้อ 3
5. เมื่อได้ราคาหุ้นที่เราคาดการณ์ไว้ในข้อ 4 เราเอาคิดผลตอบแทนเมื่อเราจะเข้าซื้อที่ราคาปัจจุบันได้
6. เอาผลตอบแทนที่คาดการณ์จากข้อ 5 มาเรียงกัน เราก็พอจะรู้ว่าเราควรตัดสินใจอะไรกับหุ้นตัวนั้น ณ ขณะนั้น
ส่วนแนวทางในการเลือก REITs
1. มองย้อนหลัง 3ปีที่แล้ว ปันผลที่กองรีทตัวนั้นจ่าย ปัจจุบันปันผลต้องสูงขึ้นหรืออย่างน้อยต้องไม่ลดลง และระหว่างทางก็ควรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยคงที่
2. สังเกตราคาของกอง ไม่ควรมีทิศทางต่ำลงเรื่อยๆ อย่างน้อยควรคงที่ แต่อาจจะไม่สูงขึ้นไม่ใช่ปัญหา
3. รวมผลตอบแทนจากเงินปันผลใน 1ปี ที่ผ่านมา คิดเทียบกับราคาปัจจุบัน
4. เอาผลตอบแทนเงินปันผลที่ได้ในข้อ 3 มาเรียง เลือกซื้อ 5กองแรก ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี
https://www.facebook.com/worklifebalance.thailand/
อัพเดทพอร์ต
1. พอร์ตนี้สร้างและดูแลตามแนวทางการประเมินมูลค่าหุ้นที่ผมเคยโพสไว้ ผสมกับลงทุน REITs ส่วนหนึ่ง [Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
2. ยังเติบโตได้เป็นที่น่าพอใจ
3. สิ่งสำคัญในการตัดสินใจ ซื้อ ถือ ขาย ซื้อเพิ่ม ซื้อถัว ทยอยขาย คือ คุณต้องประเมินมูลค่าหุ้นได้ ผมคิดว่านักลงทุนที่ลงเองในตลาดโดยตรงควรจะทำได้ เพราะคุณจะต้องรู้ว่าตอนนั้นควรทำอะไร ถ้าไม่เช่นนั้นคุณควรจะซื้อกองทุนรวมแทน
4. ปันผลรวมของปี 2561 นี้ ปัจจุบัน (4/10/61) อยู่ที่ 7.58แสนบาท
5. ตัวเลขกำไรที่เกิดจากการทยอยขายไปแล้ว เท่ากับ 636,160บ (คำนวณต้นทุนจาก iTraker ของโบรค BLS) และกำไรที่ยังเป็น unrealized เท่ากับ 955,773บ
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่อัพเดทพอร์ตคราวก่อน
1. ใส่เงินลงทุนเพิ่ม 1ล้านบาท
2. ทยอยขาย BDMS KCE KTC SWC
3. ทยอยซื้อ ALUCON ASK CPN MAJOR
4. ซื้อถัว SPCG THREL TNH
5. กอง REITs ยังคงเดิม
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของผม ยังเหมือนเดิม
1. คำนวณหาอัตราการเติบโตของบริษัท ผมชอบใช้ การเติบโตของยอดขาย
2. เอาตัวเลขอัตราการเติบโตที่ได้ไปคาดการณ์ BOOKVALUE ของบริษัท ณ 5ปี ข้างหน้า
3. ใช้ตัวเลข ROE ในอดีตที่ค่อนมั่นคงของบริษัท คูณเข้าไปกับ BOOKVALUE ที่คาดการณ์ในอนาคต จะได้ผลกำไรของบริษัทที่คาดการณ์ในอนาคต
4. ใช้ PE ในอดีตที่ค่อนข้างมั่นคงของบริษัท เพื่อที่จะประเมินราคาที่คาดการณ์ในอนาคต จากผลกำไรในข้อ 3
5. เมื่อได้ราคาหุ้นที่เราคาดการณ์ไว้ในข้อ 4 เราเอาคิดผลตอบแทนเมื่อเราจะเข้าซื้อที่ราคาปัจจุบันได้
6. เอาผลตอบแทนที่คาดการณ์จากข้อ 5 มาเรียงกัน เราก็พอจะรู้ว่าเราควรตัดสินใจอะไรกับหุ้นตัวนั้น ณ ขณะนั้น
ส่วนแนวทางในการเลือก REITs
1. มองย้อนหลัง 3ปีที่แล้ว ปันผลที่กองรีทตัวนั้นจ่าย ปัจจุบันปันผลต้องสูงขึ้นหรืออย่างน้อยต้องไม่ลดลง และระหว่างทางก็ควรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยคงที่
2. สังเกตราคาของกอง ไม่ควรมีทิศทางต่ำลงเรื่อยๆ อย่างน้อยควรคงที่ แต่อาจจะไม่สูงขึ้นไม่ใช่ปัญหา
3. รวมผลตอบแทนจากเงินปันผลใน 1ปี ที่ผ่านมา คิดเทียบกับราคาปัจจุบัน
4. เอาผลตอบแทนเงินปันผลที่ได้ในข้อ 3 มาเรียง เลือกซื้อ 5กองแรก ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี
https://www.facebook.com/worklifebalance.thailand/