สงสัยเกี่ยวกับค่า Managemnet fee ของกองทุนครับ

ที่ผมเช้าใจคือ ค่า Management Fee นั้นจะถูกคิดรวมกับ ค่า NAV ตอนซื้อและตอนขายเท่านั้น

แต่พอดีมีคนทักว่า เค้าเก็บต่อปี ทีนี้หน่วยที่เราถือแลัวยังไม่ขาย ไม่ทราบว่าเค้าจะเก็บจากเรายังไงครับ หักออกจากมูลค่าทรัพย์สินทุกปีเลยหรือเปล่าครับ