กองทุน K-GOLD และ K-SET50 ต้องมีหน่วยลงทุนหรือเงินคงเหลือ เพื่อรักษาบัญชีกองทุนเท่าไหร่?

ผมได้เปิดบัญชีของธนาคารกสิกรไทย เพื่อเอาไว้รองรับซื้อ ขาย กองทุน K-gold โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมโดยไม่มีสมุดคู่ฝากเดือนละ 20 บาท ในตอนแรก ผมเห็นในบัญชีว่ามีหักเงิน 20 บาท แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร มัวแต่สนใจซ

ref : https://www.krungsriasset.com/TH/News/Fund-Announcement/Dividend-payment-06022026/

ขอสอบถามและขอคำแนะนำครับ ผมพบความไม่สอดคล้องของข้อมูลกองทุนรวมในแอป Streaming Fund โดยระบบแสดง ต้นทุนเฉลี่ย (NAV) อยู่ที่ 30.2528 บาทต่อหน่วย ทั้งที่จากประวัติการซื้อกองทุนของผมในอีกแอปหนึ่ง แสดงชั