อยากรู้ค่า NAV ที่ใช้ในการซื้อและสลับกองทุนในวันหยุดครับ

1 สมมุติว่า ผมทำการซื้อ LTF กอง A ในวันที่ 9/02/2556 เวลา 10.45
   ผมจะได้ NAV ของราคาปิดของวันที่ 11/02/2556 ถูกต้องไหมครับ
2 สมมุติ ผมทำการย้าย LTF กอง A (NAV 10 QUANTITY 100) มากอง B (NAV 20 QUANTITY 50)
  ในวันที่ 11/02/2556 เวลา 14.30 ซึ่งราคาปิดของวันที่ 11/02/2556 กอง A อยู่ที่ 11 กอง B อยู่ที่ 20 เท่าเดิม
  เท่ากับว่าในวันที่ 12/02/2556 ผมจะต้องมีหุ้นกอง B ที่ 105 ถูกต้องไหมครับ