ทำไมในช่อง Fund Balance ของ LTF ใน SCBeasy จึงมี NAV ไม่ตรงกับช่องสรุปรายการซื้อ...

กระทู้คำถาม

การเงิน LTF

เข้า SCBeasy แล้วไปที่ช่อง "ยอดคงเหลือแต่ละกองทุน" (Fund Balance) จะมีโชว์ราคาต้นทุน ซึ่งมีจำนวนหน่วย LTF มี NAV และมียอดเงินต้นทุนทั้งหมด ซึ่งตรงนี้ มันไม่ตรงกับ ช่อง "สรุปการลงทุนใน LTF" จึงอยากถามค่ะว่าการคำนวน NAV ใน Fund Balance คำนวณอย่างไร ทำไมต้นทุนไม่ตรงกับของจริง ขอบคุณค่ะ