ขอสอบถามเรื่องการคำนวณ NAV กองทุนรวมครับ

ขอสอบถามและขอคำแนะนำครับ

ผมพบความไม่สอดคล้องของข้อมูลกองทุนรวมในแอป Streaming Fund
โดยระบบแสดง ต้นทุนเฉลี่ย (NAV) อยู่ที่ 30.2528 บาทต่อหน่วย
ทั้งที่จากประวัติการซื้อกองทุนของผมในอีกแอปหนึ่ง
แสดงชัดเจนว่า ไม่เคยซื้อในราคาที่สูงกว่า 25.8091 บาทต่อหน่วย
ตามภาพแนบ

จึงอยากสอบถามว่า

กรณีลักษณะนี้มีใครเคยพบมาก่อนหรือไม่

ต้นทุนเฉลี่ยที่แสดงใน Streaming Fund
อาจเกิดจากการคำนวณหรือการรวมรายการใดเพิ่มเติมหรือไม่

ขณะนี้ผมได้ติดต่อ Call Center ธนาคารกสิกรไทย
เพื่อขอให้ตรวจสอบแล้ว และอยู่ระหว่างรอคำชี้แจง

หากท่านใดมีประสบการณ์หรือข้อแนะนำในลักษณะเดียวกัน
รบกวนช่วยแชร์ข้อมูลด้วยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ