ผมเคยทำงานในสาย Financial Management ของสถาบันการเงินต่างประเทศครับ
การซื้อขายของสถาบันการเงินแต่ละครั้ง มีการบริหารเงินที่ซับซ้อน เช่น การซื้อขายเงินตราต่างประเทศแบบ SPOT, FORWARD, SWAP ระหว่างกัน
มีการ CALL LOAN, CALL DEPOSIT และธุรกรรมกับหน่วยกำกับดูแล
ธุรกรรมพวกนี้ทำผ่าน S.W.I.F.T. , Secure Network มี Dealing Room ขนาดใหญ่ มีระบบ Reuters มีมอนิเตอร์ FX Rates สถิติสำคัญทางการเงินภายใน-ภายนอก และข่าวสาร มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมถึงมีธุรกรรมพันธบัตรภาครัฐ-หุ้นกู้เอกชนที่ระดับ Investment Grade และอื่นๆ ด้วย
คำถาม : ผมมีข้อสงสัยในส่วนของการจัดการ Financial Risks ของกลุ่มธุรกิจที่ใช้ระบบ OTC ว่าเมื่อมีธุรกรรมอนุพันธ์ที่ Buy/Sell Short/Long Call/Put แบบที่ใช้ leverage สูงๆ เอียงไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น ลูกค้า Short 95% Long 5% ในตราสารนึง คุณมีวิธีจัดการยังไงครับ ผมไม่เชื่อว่าคุณจะปล่อยให้มันเสี่ยงอยู่แบบนั้น และหวังรายได้จาก Spread ค่าคอม ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม แค่นั้น
การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ FOREX-CFDs Brokers, Binary Options, Derivative Trading etc. ที่ใช้ระบบ Over-The-Counter