หุ้นขึ้น-ลงมีผลกับกองทุนอย่างไรครับ

ถือกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นอยู่ครับ อยากรู้ว่าถ้าหุ้นที่กองทุนถือ ขึ้นหรือลง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับกองทุนของเราครับ เป็นการเคลื่อนไหวของ NAV หรือเปล่าครับ มือใหม่หัดลงทุนครับ ขอบคุณครับ