มือใหม สงสัยเรื่องกองทุนรวม

สงสัยค่ะ เมื่อวานนี้ set ติดลบ แต่ทำไมราคา กองทุนรวมถึงบวกค่ะ เคยอ่านเจอว่า set กับ NAV ของกองทุนรวมจะสัมพันธ์กัน
กองทุนที่ซื้อไว้เป็นกองทุนตราสารหนี้. และกองทุนบัวหลวงทศพล โดยเฉพาะกองทุนบัวหลวงทศพล ก่อนหน้านี้ราคาจะติดลบตลอดตาม set ค่ะ
ขอความกรุณาผู้รู้ช่วยอธิบายให้มือใหม่ฟังหน่อยค่ะ