K-China ซื้อวันนี้ ได้ NAV ของวันไหน ?

กองทุนk-chinaปิดสมุดวันที่ 2มิ.ยและจ่ายปันผลวันที่12 ผมขายหน่วยลงทุนวันนี้จะได้รับปันผลในวันที่12หรือเปล่าครับ และเมื่อขายวันนี้ผมจะได้NAV ของวันนี้หรือเปล่า ในการขายคืนเสียค่าธรรมเนียมเท่าไรครับ

คือ  NAV ในพอร์ต มันขยับ มา เป้น 17/3 แล้ว แต่ในหน้า เว็บ ยัง  15/3  อยู่เลย ตอนนี้ต้องใช้ตัวเลขในการตัดสินใจ   cut loss โปรด  แก้ไข ปรับปรุงด้วย

พอดี ลงไว้เยอะ  เกือบ ร้อยล้าน เล่นกองทุน ความเสี่ยงต่ำ  ผลตอบแทน ไม่ต่ำนะ  1 เดือนนี้  ได้ 10 %  สบายๆ  ไม่เหวี่ยง!

สังเกตว่าราคากองทุน SCBDBOND(A)ราคาไหลลงทุกวันตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา เท่าที่ทราบดอกเบี้ยขาลงเป็นผลดีกับกองทุนตราสารหนี้ กองทุนนี้มีปัจจัยด้านใดที่ทำให้ค่า nav ลดลงทุกวันครับ ขออนุญาตสอบถามผู้มีความรู้

สมมุติกองทุนที่ให้ผลตอบเเทน6เดือน 3% กับกองทุนอายุ3ปี ให้ผลตอบเเทน3% เเต่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกๆ6เดือนถึงnavต่างกันครับ คือ กองทุนผลตอบเเทน6เดือน 3% พอครบกำหนดnav จะอยู่ที่ประมาณ 10.15และเลิกกอง 3ปี

เมื่อวานผมสัปเปลี่ยนกองทุนk-ยูเอสไปk-China แล้วผมจะได้NAVของวันไหนครับ

ดีใจน้ำตาจะไหล หลังจากไม่เคยได้ปันผลจากกองนี้มานานแสนนาน นานจนจำไม่ได้แล้ว ครั้งสุดท้ายปันผลเมื่อไหร่ K-China A (D) ประกาศปันผล 0.35 บาท / หน่วย ปิดเล่ม : 2.09.68 จ่ายปันผล : 12.09.68