คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ราคาที่ประกาศในเวปวันที่ 3 กย. เป็นราคาของวันที่ 2 ค่ะ เนื่องจากกองแม่อยู่เมกา
ดังนั้นราคาเมืองไทยจะรู้ล่าช้าไป 1 วัน
ประกาศวันที่ 2 คือราคาของวันที่ 1 --10.3058 (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมขาย)
ถ้าซื้อวันที่ 2 ต้องใช้ราคา 10.5201 ในการคำนวณหน่วย ส่วนราคาหน่วยคือ 10.3645
ดังนั้นราคาเมืองไทยจะรู้ล่าช้าไป 1 วัน
ประกาศวันที่ 2 คือราคาของวันที่ 1 --10.3058 (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมขาย)
ถ้าซื้อวันที่ 2 ต้องใช้ราคา 10.5201 ในการคำนวณหน่วย ส่วนราคาหน่วยคือ 10.3645
แสดงความคิดเห็น
สอบถามกองทุน KF-HEALTHD ทำไมค่า NAV วันที่ซื้อใน siam chart กับเวปกรุงศรีไม่ตรงกัน
Krungsri Access NAV 10.5201
ทำให้ค่า NAV ที่ได้ใน siamchart กะ เวป ต่างกันนิดหน่อย NAV เฉลี่ยก็เพี้ยนไปเลย
รบกวนพี่ช่วยเช็คให้หน่อยค้าบ ขอบคุณมากครับ