ราคา NAV ของแต่ละกองทุน กำหนดกันอย่างไรครับ

เป็นช่องๆ เหมือนราคาหุ้นไหมครับ
ถ้ายอดซื้อมากกว่ายอดขายมากๆ ราคา NAV ก็กระโดดไปหลายๆ ช่อง
แล้วจะสัมพันธ์กับราคาของหุ้นด้วยมั๊ย
เช่น กองนึง ถือหุ้น VGI มากๆ พอหุ้น VGI ตก ราคา NAV ของกองนั้นต้องตกไปด้วยหรือเปล่าครับ