DELTA สะเทือนตลาด! งบโต...แต่ต่ำคาด ฉุดดัชนีหุ้นไทยดิ่งเกือบ 18 จุด โบรกฯ ชี้ราคาแพงเกินไปแล้ว

กระทู้สนทนา

หุ้น Value Investment

https://www.bangkokbiznews.com/finance/1245068

บล.กรุงศรี ยังคงคำแนะนำ "Reduce" หรือลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้น DELTA พร้อมราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 265 บาท

เนื่องจากมองว่าราคาหุ้นปัจจุบันยังสะท้อนความคาดหวังเชิงบวกไปมาก โดยมีปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ที่ออกมาต่ำกว่าคาด และการประเมินความอ่อนไหวที่ชี้ว่า บริษัทจำเป็นต้องรักษาการเติบโตของรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ให้ได้ถึง 70% ต่อเนื่องทั้งปีนี้และปีหน้า พร้อมกับผลักดันการเติบโตของกำไรเฉลี่ย 50% ในช่วงปี 2569-2570

ซึ่งมองว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างมาก หากไม่สามารถทำได้ตามที่ตลาดคาดหวัง ราคาหุ้นอาจยังเผชิญแรงกดดันในระยะข้างหน้า

นอกจากนี้ ผลประกอบการยังมีความเสี่ยงจากต้นทุนวัตถุดิบและปัญหาการขาดแคลนชิป หากสถานการณ์ไม่คลี่คลายในไตรมาส 3/2569 อาจนำไปสู่การปรับลดประมาณการกำไรในอนาคตได้