สิ่งที่ได้เรียนรู้จากตลาดหุ้นที่อยากบอกมือใหม่ ที่ลงทุนหุ้นไทย ต่างประเทศ หรือ กองทุน
1.อย่าเชื่อนักวิเคราะห์ ให่อ่านสิ่งที่เขาวิเคราะห์ วิธีการที่เขาวิเคราะห์แต่อย่าเชื่อที่เขาวิเคราะห์ ให้คิดเอง
2.อ่านข้อมูลทั้งหมดเท่าที่จะหาอ่านได้ โดยเฉพาะนักลงทุนทั่วๆไปว่าเขามองอย่างไร อย่างเช่นพันธิป เฟสบุค เป็นต้น
3.เวลากำไรมากๆ ควรแบ่งขาย (ถึงแม้จะขัดกับหลักการ 10 เด้งก็เถอะ คุณก็ต้องมองให้ขาดจริงๆ) เอาเงินไป Diversify อสังหาบ้าง ถ้าคิดไม่ออกซื้อตราสารหนี้ดีๆบ้างไม่ต้องหาผลตอบแทนมากมาย
4.หุ้นใหญ่ควรซื้อตอน Valuation ต่ำๆเท่านั้น เพราะ Growth น้อย แต่ไม่เจ๊งก็จริง เพราะสุดท้ายเหมือนเวลานี้โดนเทขายแล้วขายอีกแต่กลุ่มที่ถูกจะไม่โดนเทมากนะ เช่น แบงค์
5.หุ้นเล็กไม่มีนักวิเคราะห์ ต้องวิเคราะห์เอง ขุดเอง หาเอง แต่ถ้าซื้อมากเกินไป จะไม่มีสภาพคล่องให้ขาย
6.ประเทศไทยไม่เติบโต/เติบโตช้าก็จริง แต่มันต้องมีหุ้นที่โตได้อยู่เสมอต้องหาให้เจอ
7.จุดแข็งของหุ้นไทยคือภาษี และ เครดิตภาษี ถ้าต้องเสียภาษีกำไร และ ไม่มีเครดิตภาษี ประเทศไทยจะไม่น่าลงทุนอะไรเลย
8.อย่าไปเชื่อพวกผู้จัดการกองทุน ให้ดูที่ ธีมการลงทุนเป็นหลักดีกว่า อันไหนลง Index ได้ลง (เพราะแต่ละกองมันก็นัวกันอยู่ใน Set50นั่นแหละ) ระวังค่าธรรมเนียมมหาโหด พร้อมกับผลตอบแทนติดลบ
9.อะไรสงสัยงบ สงสัยบริษัท ให้โทรถามบริษัท ถาม IR ถ้าได้คุยกับผู้บริหารยิ่งดี แต่อย่าเชื่อมาก เพราะใครจะสามารถพูดความจริง 100% ได้ ให้ดูที่ผลประกอบการดีกว่า
10.เวลาเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยขาขึ้น (ต้องมองให้ขาดให้ได้ว่าจะเฟ้ออีกมากแค่ไหน ดูจากการปรับพอร์ทของบัฟเฟต) กระทบต่อตลาดหุ้นจริง เหมือนฝนเหลือฝคุณโดนแน่ ไม่มากก็น้อย (ในอนาคตถ้ามีโอกาส คงต้องรีบขายตั้งแต่ต้นเทรนแล้วถือเงินสดยาว)
11.Oppday ควรฟังเยอะๆ ตั้งคำถามเยอะๆ
12.อย่าไปเชื่อเซเรปหุ้นมาก ให้ระวัง Frontrun เชียร์มารับของที่เขาขายออกมา หรือ เหตุผลบางอย่าง แต่ให้อ่านที่เขาวิเคราะห์
13.หุ้นลงมากๆแล้วโดนตัวเดียวพร้อมวอรูม ให้สงสัยไว้ก่อนว่ามีอะไร แม้จะไม่มีข่าว แม้จะถาม IR ก็จะบอกว่า ยังไม่มีอะไรนะคะๆ
14.ลงทุนหุ้นต้องมองไปข้างหน้า อาศัย จินตนาการบ้าง ทั้งในมุมที่แย่ และ มุมที่ดี
15.พยายามหลีกเลี่ยงหุ้นไอดอล เพราะเขาซื้อก่อนเราแน่นอน Biglot เอยใด ของดีไม่ค่อยมี Biglot ของดีต้องแย่งในตลาดเอา
16.หุ้นออก Warrant ซีซั้วต้องระวัง ให้ดูราคาแปลงด้วยว่าสมเหตุผลไหม ออกมาเพื่ออะไร
17.ลองไปดูสินค้าในตลาดเยอะๆ เวลาสินค้าของบริษัทเป็นยังไง ขายได้ไหม
18.PE หุ้น ต่ำ สูง ต้องดูธุรกิจด้วย บางทีต่ำแล้วต่ำได้อีก บางทีสูง แต่เพราะ Turnaround เดี๋ยวก็ต่ำ
19.PE คือศิลปะ ดอกเบี้ยขึ้น Valuation ต้องถูกคำนวนใหม่หมด เช่นตอนดอกเบี้ยต่ำ PE 15 ถือว่าถูกมาก พอดอกเบี้ยสูง PE 15 แพง เพราะทำไมคนต้องเสี่ยงมากขึ้น เพื่อได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม
20.โลกหมุนตลอด อะไรก็เปลี่ยนได้ตลอด บางทีเราทำทุกวิถีทางแล้ว มันอาจเป็นเพราะดวงดาว ที่ไม่เปิดก็ได้5555 ตอนนี้อัตราการเกิดน้อย GDP โตต่ำมองเป็นปัญหาโครงสร้าง แต่ถ้าเปลี่ยนมุมกลับ ถ้าอยู่ดีๆรัฐบาลเปิดให้สัญชาติมากขึ้น (สูตรปั้มคน) แบบนี้โครงสร้างจะเปลี่ยนไหม? บริษัทก็เช่นเดียวกัน ยิ่งบริษัทมีความสามารถในการปรับองค์กรได้ไว ก็ยิ่งได้เปรียบ
ยังคิดเพิ่มไม่ออก ถ้าคิดออกจะมาต่อ ไม่รู้ว่าจริงไหม ถูกไหม แต่อันนี้ จากประสบการณ์ล้วนๆเลยครับ ใครมีเพิ่มเติมช่วยคอมเม้นด์เพิ่มเติมหน่อยครับ
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากตลาดหุ้นที่อยากบอกมือใหม่ ... ในยามตลาดหุ้นวิกฤต
1.อย่าเชื่อนักวิเคราะห์ ให่อ่านสิ่งที่เขาวิเคราะห์ วิธีการที่เขาวิเคราะห์แต่อย่าเชื่อที่เขาวิเคราะห์ ให้คิดเอง
2.อ่านข้อมูลทั้งหมดเท่าที่จะหาอ่านได้ โดยเฉพาะนักลงทุนทั่วๆไปว่าเขามองอย่างไร อย่างเช่นพันธิป เฟสบุค เป็นต้น
3.เวลากำไรมากๆ ควรแบ่งขาย (ถึงแม้จะขัดกับหลักการ 10 เด้งก็เถอะ คุณก็ต้องมองให้ขาดจริงๆ) เอาเงินไป Diversify อสังหาบ้าง ถ้าคิดไม่ออกซื้อตราสารหนี้ดีๆบ้างไม่ต้องหาผลตอบแทนมากมาย
4.หุ้นใหญ่ควรซื้อตอน Valuation ต่ำๆเท่านั้น เพราะ Growth น้อย แต่ไม่เจ๊งก็จริง เพราะสุดท้ายเหมือนเวลานี้โดนเทขายแล้วขายอีกแต่กลุ่มที่ถูกจะไม่โดนเทมากนะ เช่น แบงค์
5.หุ้นเล็กไม่มีนักวิเคราะห์ ต้องวิเคราะห์เอง ขุดเอง หาเอง แต่ถ้าซื้อมากเกินไป จะไม่มีสภาพคล่องให้ขาย
6.ประเทศไทยไม่เติบโต/เติบโตช้าก็จริง แต่มันต้องมีหุ้นที่โตได้อยู่เสมอต้องหาให้เจอ
7.จุดแข็งของหุ้นไทยคือภาษี และ เครดิตภาษี ถ้าต้องเสียภาษีกำไร และ ไม่มีเครดิตภาษี ประเทศไทยจะไม่น่าลงทุนอะไรเลย
8.อย่าไปเชื่อพวกผู้จัดการกองทุน ให้ดูที่ ธีมการลงทุนเป็นหลักดีกว่า อันไหนลง Index ได้ลง (เพราะแต่ละกองมันก็นัวกันอยู่ใน Set50นั่นแหละ) ระวังค่าธรรมเนียมมหาโหด พร้อมกับผลตอบแทนติดลบ
9.อะไรสงสัยงบ สงสัยบริษัท ให้โทรถามบริษัท ถาม IR ถ้าได้คุยกับผู้บริหารยิ่งดี แต่อย่าเชื่อมาก เพราะใครจะสามารถพูดความจริง 100% ได้ ให้ดูที่ผลประกอบการดีกว่า
10.เวลาเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยขาขึ้น (ต้องมองให้ขาดให้ได้ว่าจะเฟ้ออีกมากแค่ไหน ดูจากการปรับพอร์ทของบัฟเฟต) กระทบต่อตลาดหุ้นจริง เหมือนฝนเหลือฝคุณโดนแน่ ไม่มากก็น้อย (ในอนาคตถ้ามีโอกาส คงต้องรีบขายตั้งแต่ต้นเทรนแล้วถือเงินสดยาว)
11.Oppday ควรฟังเยอะๆ ตั้งคำถามเยอะๆ
12.อย่าไปเชื่อเซเรปหุ้นมาก ให้ระวัง Frontrun เชียร์มารับของที่เขาขายออกมา หรือ เหตุผลบางอย่าง แต่ให้อ่านที่เขาวิเคราะห์
13.หุ้นลงมากๆแล้วโดนตัวเดียวพร้อมวอรูม ให้สงสัยไว้ก่อนว่ามีอะไร แม้จะไม่มีข่าว แม้จะถาม IR ก็จะบอกว่า ยังไม่มีอะไรนะคะๆ
14.ลงทุนหุ้นต้องมองไปข้างหน้า อาศัย จินตนาการบ้าง ทั้งในมุมที่แย่ และ มุมที่ดี
15.พยายามหลีกเลี่ยงหุ้นไอดอล เพราะเขาซื้อก่อนเราแน่นอน Biglot เอยใด ของดีไม่ค่อยมี Biglot ของดีต้องแย่งในตลาดเอา
16.หุ้นออก Warrant ซีซั้วต้องระวัง ให้ดูราคาแปลงด้วยว่าสมเหตุผลไหม ออกมาเพื่ออะไร
17.ลองไปดูสินค้าในตลาดเยอะๆ เวลาสินค้าของบริษัทเป็นยังไง ขายได้ไหม
18.PE หุ้น ต่ำ สูง ต้องดูธุรกิจด้วย บางทีต่ำแล้วต่ำได้อีก บางทีสูง แต่เพราะ Turnaround เดี๋ยวก็ต่ำ
19.PE คือศิลปะ ดอกเบี้ยขึ้น Valuation ต้องถูกคำนวนใหม่หมด เช่นตอนดอกเบี้ยต่ำ PE 15 ถือว่าถูกมาก พอดอกเบี้ยสูง PE 15 แพง เพราะทำไมคนต้องเสี่ยงมากขึ้น เพื่อได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม
20.โลกหมุนตลอด อะไรก็เปลี่ยนได้ตลอด บางทีเราทำทุกวิถีทางแล้ว มันอาจเป็นเพราะดวงดาว ที่ไม่เปิดก็ได้5555 ตอนนี้อัตราการเกิดน้อย GDP โตต่ำมองเป็นปัญหาโครงสร้าง แต่ถ้าเปลี่ยนมุมกลับ ถ้าอยู่ดีๆรัฐบาลเปิดให้สัญชาติมากขึ้น (สูตรปั้มคน) แบบนี้โครงสร้างจะเปลี่ยนไหม? บริษัทก็เช่นเดียวกัน ยิ่งบริษัทมีความสามารถในการปรับองค์กรได้ไว ก็ยิ่งได้เปรียบ
ยังคิดเพิ่มไม่ออก ถ้าคิดออกจะมาต่อ ไม่รู้ว่าจริงไหม ถูกไหม แต่อันนี้ จากประสบการณ์ล้วนๆเลยครับ ใครมีเพิ่มเติมช่วยคอมเม้นด์เพิ่มเติมหน่อยครับ