กองทุนตราสารหนี้ เค้าคิดyieldเข้าไปในNAV ถี่แค่ไหนครับ

เข้าใจว่า ถ้าประกาศขึ้นดอกเบี้ยปุ้บ = NAV ตกทันที เพราะราคาตั๋วในตลาดรอง มันขึ้นๆลงตลอดเวลา


แต่ว่า Yieldของตั๋ว เนี่ย เค้าคิดเข้าไปในNAV ถี่แค่ไหนครับ ?

ถ้าเป็นตราสารที่ อายุ 3เดือน 6เดือน 1ปี
เค้าคิดเข้าNAV ตามงวดที่ได้รับดอกเบี้ย หรือ หารเฉลี่ยรายวันแล้วเข้าNAV ทุกวันครับ ?

ในหนังสือชี้ชวน มีที่ให้ดูมั้ยครับ หรือทุกๆกอง เค้าคิดNAVวิธีเดียวกัน