ตลาดเห็นการเปลี่ยนกลุ่มหุ้นค่อนข้างชัด หนีจากหุ้น pe สูง หุ้นที่ขึ้นมาเยอะ หุ้นที่ตามกระแส
ไปหาหุ้นกลุ่ม laggard ต่ำbv เปิดเมือง เปิดประเทศ มีปันผล แทน
ในอีกส่วนโลกการเงินอาจจะกำลังสอนบทเรียนใหม่ บางทีถือเงิน(บางสกุล)อาจจะดีกว่าไปถือสินทรัพย์เสี่ยงบางกลุ่ม
ดอกขึ้น ถือเงินก็มีโอกาสได้ดอกมากขึ้น กลยุทธ์กลุ่มนี้ก็ต้องฝาก ไม่ก็ซื้อพันธบัตรระยะสั้น จะได้ roll over เร็วขึ้น ไม่เสียโอกาส
ถ้าถือหุ้นแพงเกินมูลค่าเก็งกำไรสูง ก็มีโอกาสจะ underperform เป็นตัวแรกๆ
เพราะดอกขึ้น ก็ต้องคาดหวังผลตอบแทนสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่ามากขึ้น
ราคาหุ้นที่ขึ้นมากเพราะแบกความคาดหวังไว้สูง ต้องหวังให้สูงมากขึ้นอีก
เปรียบเหมือนดินสอที่เหลาจนแหลมอยู่แล้ว ก็ยังหวังให้แหลมมากขึ้นไปอีก
แต่ยิ่งแหลมเท่าไร ความเปราะบางที่จะหักก็ยิ่งสูง
ห้นกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่า ไม่ดีไปหมด ถ้าเปรียบกับหุ้นเทคในสหรัฐ
มันก็มีหุ้นที่วิ่งแรงมาก ยิ่งได้ประโยชน์จากโควิดก็ยิ่งแรงเกินไป เช่น zoom netflix
พวกนี้ก็เริ่มจะถูกมองว่า ปีนี้ไม่โตไปกว่าปีที่แล้วแล้วมั้ง
แต่ก็ไม่ใช่ว่า ไม่ดีเลย อย่าง netflix คนที่เข้าไปจ่ายเงินให้เค้าแล้ว ส่วนใหญ่ก็คงจ่ายต่อไป
แต่จำนวนยอดสมาชิกใหม่ก็คงไม่ได้เพิ่มเยอะเท่าปีที่แล้วแล้ว
ในขณะที่หุ้นที่อยู่ในกระแสหลักอย่าง meta ถ้าทุกอย่างราบรื่น เกิด metaverse จริง
พี่แกก็ได้ s curve ที่สร้างการผูกขาดใหม่ๆ แม้ช่วงนี้จะมีข่าวเลิกแผนทำเหรียญไป
แต่ถ้า metaverse ยังตามแผนอยู่ ผมว่า พี่แกมีโอกาสที่สุดที่จะเป็นเหมือนในหนัง real player one
เพราะงั้นหุ้นแบบนี้ ลงมาคือโอกาส ก็ต้องเลือกดีๆถ้าคิดว่า ยังไงก็หนีโลกเสมือนจริงไม่พ้นอะนะฮะ
ของบ้านเรามีข่าวเรื่องจะปรับค่าแรง หุ้นในกลุ่มค้าปลีก การบริโภค ก็เริ่มตอบรับข่าว
ข่าวนี้ก็จะมีผลทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอีก
อสังหาก็บังเอิญจะมาสวนกับดอกขาขึ้นที่ไม่น่าจะดีกับอสังหา
เมื่อวานมีข่าว ap ก็บอกเปิดตัวโครงการมากที่สุดตั้งแต่เปิดบ.มา
ส่วนตัวผมว่า dev. เค้าเห็นอะไรบางอย่างแหละ เมื่องั้นไม่กล้าจัดหนักขนาดนี้
เพราะงั้นเงินเฟ้อจากอสังหาน่าจะมาอีก เป็นเหตุเป็นผลให้ กลางปี bot จะเริ่มมีเหตุผลพอให้เริ่มพูดถึงการขึ้นดอกในบ้านเรา
ตามหลังเฟดที่น่าจะเห็นการขึ้นดอกไปซัก 2 ครั้งนำเราไปก่อน
เพราะถ้าไม่ขึ้น เงินบาทจะอ่อนเรื่อยๆ ผลคือคนไทยที่ถือเงินจะมีความมั่งคั่งลดลงเมื่อเทียบกับราคาสินค้านำเข้า
แต่ก็จะดีกับกลุ่มส่งออก และเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน มาเที่ยว มาซื้อสังหาได้ถูกลง
บางตัว too high ก็ลง บางตัวได้ two high ก็อาจจะขึ้น
ไปหาหุ้นกลุ่ม laggard ต่ำbv เปิดเมือง เปิดประเทศ มีปันผล แทน
ในอีกส่วนโลกการเงินอาจจะกำลังสอนบทเรียนใหม่ บางทีถือเงิน(บางสกุล)อาจจะดีกว่าไปถือสินทรัพย์เสี่ยงบางกลุ่ม
ดอกขึ้น ถือเงินก็มีโอกาสได้ดอกมากขึ้น กลยุทธ์กลุ่มนี้ก็ต้องฝาก ไม่ก็ซื้อพันธบัตรระยะสั้น จะได้ roll over เร็วขึ้น ไม่เสียโอกาส
ถ้าถือหุ้นแพงเกินมูลค่าเก็งกำไรสูง ก็มีโอกาสจะ underperform เป็นตัวแรกๆ
เพราะดอกขึ้น ก็ต้องคาดหวังผลตอบแทนสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่ามากขึ้น
ราคาหุ้นที่ขึ้นมากเพราะแบกความคาดหวังไว้สูง ต้องหวังให้สูงมากขึ้นอีก
เปรียบเหมือนดินสอที่เหลาจนแหลมอยู่แล้ว ก็ยังหวังให้แหลมมากขึ้นไปอีก
แต่ยิ่งแหลมเท่าไร ความเปราะบางที่จะหักก็ยิ่งสูง
ห้นกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่า ไม่ดีไปหมด ถ้าเปรียบกับหุ้นเทคในสหรัฐ
มันก็มีหุ้นที่วิ่งแรงมาก ยิ่งได้ประโยชน์จากโควิดก็ยิ่งแรงเกินไป เช่น zoom netflix
พวกนี้ก็เริ่มจะถูกมองว่า ปีนี้ไม่โตไปกว่าปีที่แล้วแล้วมั้ง
แต่ก็ไม่ใช่ว่า ไม่ดีเลย อย่าง netflix คนที่เข้าไปจ่ายเงินให้เค้าแล้ว ส่วนใหญ่ก็คงจ่ายต่อไป
แต่จำนวนยอดสมาชิกใหม่ก็คงไม่ได้เพิ่มเยอะเท่าปีที่แล้วแล้ว
ในขณะที่หุ้นที่อยู่ในกระแสหลักอย่าง meta ถ้าทุกอย่างราบรื่น เกิด metaverse จริง
พี่แกก็ได้ s curve ที่สร้างการผูกขาดใหม่ๆ แม้ช่วงนี้จะมีข่าวเลิกแผนทำเหรียญไป
แต่ถ้า metaverse ยังตามแผนอยู่ ผมว่า พี่แกมีโอกาสที่สุดที่จะเป็นเหมือนในหนัง real player one
เพราะงั้นหุ้นแบบนี้ ลงมาคือโอกาส ก็ต้องเลือกดีๆถ้าคิดว่า ยังไงก็หนีโลกเสมือนจริงไม่พ้นอะนะฮะ
ของบ้านเรามีข่าวเรื่องจะปรับค่าแรง หุ้นในกลุ่มค้าปลีก การบริโภค ก็เริ่มตอบรับข่าว
ข่าวนี้ก็จะมีผลทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอีก
อสังหาก็บังเอิญจะมาสวนกับดอกขาขึ้นที่ไม่น่าจะดีกับอสังหา
เมื่อวานมีข่าว ap ก็บอกเปิดตัวโครงการมากที่สุดตั้งแต่เปิดบ.มา
ส่วนตัวผมว่า dev. เค้าเห็นอะไรบางอย่างแหละ เมื่องั้นไม่กล้าจัดหนักขนาดนี้
เพราะงั้นเงินเฟ้อจากอสังหาน่าจะมาอีก เป็นเหตุเป็นผลให้ กลางปี bot จะเริ่มมีเหตุผลพอให้เริ่มพูดถึงการขึ้นดอกในบ้านเรา
ตามหลังเฟดที่น่าจะเห็นการขึ้นดอกไปซัก 2 ครั้งนำเราไปก่อน
เพราะถ้าไม่ขึ้น เงินบาทจะอ่อนเรื่อยๆ ผลคือคนไทยที่ถือเงินจะมีความมั่งคั่งลดลงเมื่อเทียบกับราคาสินค้านำเข้า
แต่ก็จะดีกับกลุ่มส่งออก และเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน มาเที่ยว มาซื้อสังหาได้ถูกลง