ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ เช่น RMF, SSF คำนวณมาจากอะไรครับ

อย่างราคาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  ก็มาจากราคาที่นักลงทุนเสนอซื้อสูงสุดและเสนอขายต่ำสุด มา match กัน ซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเลย แต่อาจจะมาจากการ panic หรือข่าวดีต่างๆ

แต่ราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในแต่ละวัน  ใครเป็นคนกำหนดครับ  แล้วมันมาจากปัจจัยอะไร

ผมเข้าใจว่าก็มาจากราคาปิดของหุ้นทั้งหมดในพอร์ตรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนของหุ้นทั้งหมดของตอนเย็นเมื่อวาน ไม่ทราบผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ