หลังจาก login ปลิว ก็กะว่าจะไม่มาเม้นอะไรแล้ว แต่มันก็อดไม่ได้ เพราะบางเรื่องราวของการลงทุน ก็อยากฟัง อยากแลกเปลี่ยน ดังนั้นก็จะทำตัวดี ไม่แขวะ ไม่ไปกระทบจิตใจใคร
ผมก็แค่เม่า ที่บังเอิญพอร์ตใหญ่หน่อย แต่เห็นมีเม่ามือใหม่ที่หัดขับเข้ามาลงทุนในตลาดพนันถูกกฎหมายกันเยอะแยะมากขึ้น เลยขอออกมาทัก ย้อนไปเมื่อต้นปี 2563 ผมก็แนะนำให้เผ่น เพราะโควิดเริ่มระบาด และลามไปทั่วโลก ใครเผ่นและกลับมาซื้อตอน 1,000 ก็ได้กำไรไป ผมได้พี่หลิวชี้แนะการลงทุนให้เลยไม่นั่งรอที่เป้าหมาย 800 ในตอนนั้น กลับลำซื้อแถว 1,100 จุด เลยได้กำไรกลับมาเป็นกอบเป็นกำ
ครั้งนี้ผมก็ขอกลับมาแนะนำเช่นเดิม คือแนะนำลดปอดลง แต่ครั้งนี้คือการบริหารพอร์ตระยะสั้นสัก 3~5 เดือน เพราะ ณ เวลานี้ หลายปัจจัยมันไม่เอื้อให้ตลาดไปต่อ แน่นอนถ้าเล่นเฉพาะบางตัว ก็จะรอด เพราะผมพูดเสมอ ท้ายสุด yield ชนะทุกอย่าง ถ้า yield ดี เงินมันก็ไหลเข้าหุ้นตัวนั้น มันถึงต้องทำการบ้าน อ่านงบ คาดดารณ์ ดูทิศทางโลก ดูราคา commo
เหตุผลของการออกมาตั้งหลักลดปอดคือ
1. ไม่มีข่าวดีใดๆ ในเรื่องวัคซีน ปริมาณการฉีด/ประชากรต่ำมาก แน่นอนวันนี้ระดมฉีดใน กทม/ปริมณฑล แต่ ตจว หัวเมืองต่างๆ ก็เริ่มระบาด ด้วยสายพันธ์นี้ระบาดเร็วมาก เดินเฉียดยังติด (ว่ากันแบบนั้น) ภาครัฐยังไม่สามารถชี้ชัดและชักจูงให้เชื่อว่าเราจะมีวัคซีนที่ดี และเพียงพอ และหากเกิดเชื้อกลายพันธุ์ดื้อยาเข้าไปซ้ำอีก จบเห่แน่ๆ หวังว่าวัคซีนผสม sv+az จะได้ผล เพื่อรอวัคซีนดีๆ มาให้ทันเวลา ลดอัตราการป่วยแพร่เชื้อ และตาย
2. การที่จะมีคนตาย > 100 และอาจจะถึง 2-3 ร้อย เพราะระบบสาธารณสุขมันล่มไปแล้ว ไปดูคนนอนรอเตียง คนป่วยหนักรอเครืองพยุงชีพ และเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดแค่ไทย อินโด ฟิลิปินส์ มาเล ก็สภาพบักโกรก มันทำให้ภาพลักษณ์ประเทศแย่ลงไป จนอาจจะถูก ban การมาประเทศไทยได้ และเริ่มมีการเตือนอย่างชัดเจนของแต่ละประเทศแล้วว่าให้ระวัง หลีกเลี่ยง
3. GDP คือเครื่องสะท้อนผลประกอบการประเทศ ล่าสุดมีบางสำนักชื่อเสียงดีประเมินว่า 1.0 และถ้าขยายล๊อคดาวน์ เงินอัดเข้าระบบเศรษฐกิจฝืดเคือง ก็จะโตลำบาก และที่จะได้ท่องเที่ยว ใครจะมา ถ้าระบาดเป็นดอกเห็ด ยังไงก็ต้องเลื่อนมา ต่อให้ฉีดยามาแล้วก็มาเที่ยวลำบาก เพราะไปไหนไม่ได้ จว. อื่น ถูก lock อยู่ GDP ลดลงเหลือ 0 นั่นคือไม่มีการเติบโต (บางอย่างโต บางอย่างฟุบ)
4. ความง่อนแง่นของรัฐบาล แต่บางทีอาจจะดีก็ได้ลองยุบสภาสิ คำตอบจะอยู่ตรงนั้น มั่นใจว่านาทีนี้ สว. 250 ก็โหวตไม่ชนะ
5. ตลาดไทยได้อนิสงค์จากส่งออกล้วนๆ เรารอดเพราะอู่ข้าวอู่น้ำ ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเลคฯ ที่โลกเริ่มฟื้นตัว และกำไรจาก stock gain เพราะราคาคอมโมขึ้นรุนแรง และนี่คือเหตุผลเดียวที่ตลาดยังพยุงตัวได้เพราะเรายังผลิตส่งออกได้แข็งแกร่ง แต่ถ้าโลกชะลอ และอเมริกาเริ่มชะลอ qe นั่นคือตลาดดาวโจนก็ต้องลดความร้อนแรงลง เงินเข้าพันธบัตรมากขึ้น
6. วันนี้กำลังซื้อ หรือเงินนออม ที่เคยมีตอน wfh แบบปีที่แล้ว เริ่มหร่อยหรอ ปีที่แล้ว wfh แม่บ้าน พ่อบ่าน เข้าสิง สั่งซื้อของแต่งบ้าน เครื่องครัว อุปรณ์ทำขนม กันตรึม ลองจินตนาการว่าตอนนี้มีเงินกันอยู่อีกหรือไม่ เพราะสภาพเศรษฐกิจง่อนแง่นมากๆ กำลังซื้อคนหดหาย
7. สภาพสังคมจะเริ่มแย่ คนใจบุญก็พยายามออกมาสนับสนุนแล้วนะครับ แต่ทำทุกวันเงินมันก็พร่อง ถ้าไม่เห็นอนาคต จะทำอย่างไร โจร ผู้ร้าย ฆ่าชิงทรัพย์ เริ่มเยอะขึ้นตามข่าว ยังไงก็ของให้อย่าประมาทกันครับ พกเงินน้อยๆ ล๊อคประตูรถ ประตูบ้าน
8. NPL จะเป็นตัวตอบคำถามทั้งหมดในเร็วๆ นี้
9. วันใดดาวตกแรงๆ ยาวๆ เพื่อปรับฐานรับ qe มันจะมีอนิสงค์ต่อตลาดบ้านเรา คือไม่ลงด้วยก็ลงสั้นๆ แล้วเด้งกลับเพราะทุนไหลออกมาเข้า ตอนนั้นอ่านตัวเลขกันครับ แต่ตอนนี้หรั่งขายล้วนๆ
ดังนั้นใครบอกจะไป 1800 ตอนนี้ผมมองว่ายาก (ที่ผมแซวๆ คือขึ้นขายลงซื้อ จิงโจ้ไป) 1600 ก็อย่างเก่ง ผมขายหุ้นไป 80% ถ้าผมผิดเดี๋ยวซื้อกลับ 1620 ก็ยังทัน แต่หุ้นมันเต็มมูลค่าไปแล้วหลายตัว และตัวใหญ่ๆ ที่มีผลต่อดัชนีทั้งนั้นที่ผลประกอบการอ่วม หุ้นเล็กหุ้นปั่น เล่นรอบไม่นับ อันนี้อยู่ที่ใจ ผมก็เล่นกับมันหลายตัว
ผมแค่วิเคราะห์ในมุมของผมที่อยู่ในตลาดมา 20 ปี ตลาดหุ้นปกติจะนำไปล่วงหน้า 2~4 ไตรมาส แต่พอดีตอนนี้มองไม่เห็นว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้าเราจะดี ไม่ได้มีเจตนาชี้นำใดๆ แค่เล่าสู่กันฟังด้วยข้อมูลในมุมมองของผม ไม่ใช่เซียนเป็นแค่เม่าที่ชอบบินเล่นกองไฟ ตอนนี้กลับมาเล่นแบบจิงโจ้ และผมขายหุ้นไปหมดเมื่อวันอังคาร 3 วันที่ผ่านมา ตลาดลงแบบปิ่มๆ แต่ถ้าถือหุ้นตัวเองต่อลงไป 3% เลย เรียกว่าบางทีไม่มีหุ้นถือแต่เงินสด มีความสุขมากๆ ครับ
ปล. ค่าเงินบาทปิดไตรมาส 2 ที่ 32 บาทกว่า และราคา commo ปรับขึ้นมาเยอะ จะมีผู้ได้ และผู้เสีย ตาดีได้ ตาร้ายเสียครับ ทำการบ้าน อ่านงบ แล้วจะมีรางวัลครับ และจำนวนคนตายที่ทะลุ 100 ไปเยอะ และป่วยจะทะลุ 10,000 ไปไม่รู้สูงสุดเท่าไหร่ จะเป็น sentiment ที่แย่ต่อตลาด หาจังหวะที่มันจบ peak เริ่มกลับมาลงทุนได้ครับ ผมยังไม่เชื่อว่า นลท. รับรู้ไปแล้ว ลองพิจารณาดูครับ
รักษาสุขภาพ งดออกไปรับเชื้อให้มากที่สุด ใส่แมส 2 ชั้น ล้างมือเมื่อกลับเข้าบ้าน หาทางไปฉีดยาเท่าที่มีโอกาสจะเปิดให้เราเข้าถึง
Happy Weekend ครับ
====> ทำไมผมถึงแนะนำให้เผ่นมาตั้งหลัก...
ผมก็แค่เม่า ที่บังเอิญพอร์ตใหญ่หน่อย แต่เห็นมีเม่ามือใหม่ที่หัดขับเข้ามาลงทุนในตลาดพนันถูกกฎหมายกันเยอะแยะมากขึ้น เลยขอออกมาทัก ย้อนไปเมื่อต้นปี 2563 ผมก็แนะนำให้เผ่น เพราะโควิดเริ่มระบาด และลามไปทั่วโลก ใครเผ่นและกลับมาซื้อตอน 1,000 ก็ได้กำไรไป ผมได้พี่หลิวชี้แนะการลงทุนให้เลยไม่นั่งรอที่เป้าหมาย 800 ในตอนนั้น กลับลำซื้อแถว 1,100 จุด เลยได้กำไรกลับมาเป็นกอบเป็นกำ
ครั้งนี้ผมก็ขอกลับมาแนะนำเช่นเดิม คือแนะนำลดปอดลง แต่ครั้งนี้คือการบริหารพอร์ตระยะสั้นสัก 3~5 เดือน เพราะ ณ เวลานี้ หลายปัจจัยมันไม่เอื้อให้ตลาดไปต่อ แน่นอนถ้าเล่นเฉพาะบางตัว ก็จะรอด เพราะผมพูดเสมอ ท้ายสุด yield ชนะทุกอย่าง ถ้า yield ดี เงินมันก็ไหลเข้าหุ้นตัวนั้น มันถึงต้องทำการบ้าน อ่านงบ คาดดารณ์ ดูทิศทางโลก ดูราคา commo
เหตุผลของการออกมาตั้งหลักลดปอดคือ
1. ไม่มีข่าวดีใดๆ ในเรื่องวัคซีน ปริมาณการฉีด/ประชากรต่ำมาก แน่นอนวันนี้ระดมฉีดใน กทม/ปริมณฑล แต่ ตจว หัวเมืองต่างๆ ก็เริ่มระบาด ด้วยสายพันธ์นี้ระบาดเร็วมาก เดินเฉียดยังติด (ว่ากันแบบนั้น) ภาครัฐยังไม่สามารถชี้ชัดและชักจูงให้เชื่อว่าเราจะมีวัคซีนที่ดี และเพียงพอ และหากเกิดเชื้อกลายพันธุ์ดื้อยาเข้าไปซ้ำอีก จบเห่แน่ๆ หวังว่าวัคซีนผสม sv+az จะได้ผล เพื่อรอวัคซีนดีๆ มาให้ทันเวลา ลดอัตราการป่วยแพร่เชื้อ และตาย
2. การที่จะมีคนตาย > 100 และอาจจะถึง 2-3 ร้อย เพราะระบบสาธารณสุขมันล่มไปแล้ว ไปดูคนนอนรอเตียง คนป่วยหนักรอเครืองพยุงชีพ และเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดแค่ไทย อินโด ฟิลิปินส์ มาเล ก็สภาพบักโกรก มันทำให้ภาพลักษณ์ประเทศแย่ลงไป จนอาจจะถูก ban การมาประเทศไทยได้ และเริ่มมีการเตือนอย่างชัดเจนของแต่ละประเทศแล้วว่าให้ระวัง หลีกเลี่ยง
3. GDP คือเครื่องสะท้อนผลประกอบการประเทศ ล่าสุดมีบางสำนักชื่อเสียงดีประเมินว่า 1.0 และถ้าขยายล๊อคดาวน์ เงินอัดเข้าระบบเศรษฐกิจฝืดเคือง ก็จะโตลำบาก และที่จะได้ท่องเที่ยว ใครจะมา ถ้าระบาดเป็นดอกเห็ด ยังไงก็ต้องเลื่อนมา ต่อให้ฉีดยามาแล้วก็มาเที่ยวลำบาก เพราะไปไหนไม่ได้ จว. อื่น ถูก lock อยู่ GDP ลดลงเหลือ 0 นั่นคือไม่มีการเติบโต (บางอย่างโต บางอย่างฟุบ)
4. ความง่อนแง่นของรัฐบาล แต่บางทีอาจจะดีก็ได้ลองยุบสภาสิ คำตอบจะอยู่ตรงนั้น มั่นใจว่านาทีนี้ สว. 250 ก็โหวตไม่ชนะ
5. ตลาดไทยได้อนิสงค์จากส่งออกล้วนๆ เรารอดเพราะอู่ข้าวอู่น้ำ ตลาดอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเลคฯ ที่โลกเริ่มฟื้นตัว และกำไรจาก stock gain เพราะราคาคอมโมขึ้นรุนแรง และนี่คือเหตุผลเดียวที่ตลาดยังพยุงตัวได้เพราะเรายังผลิตส่งออกได้แข็งแกร่ง แต่ถ้าโลกชะลอ และอเมริกาเริ่มชะลอ qe นั่นคือตลาดดาวโจนก็ต้องลดความร้อนแรงลง เงินเข้าพันธบัตรมากขึ้น
6. วันนี้กำลังซื้อ หรือเงินนออม ที่เคยมีตอน wfh แบบปีที่แล้ว เริ่มหร่อยหรอ ปีที่แล้ว wfh แม่บ้าน พ่อบ่าน เข้าสิง สั่งซื้อของแต่งบ้าน เครื่องครัว อุปรณ์ทำขนม กันตรึม ลองจินตนาการว่าตอนนี้มีเงินกันอยู่อีกหรือไม่ เพราะสภาพเศรษฐกิจง่อนแง่นมากๆ กำลังซื้อคนหดหาย
7. สภาพสังคมจะเริ่มแย่ คนใจบุญก็พยายามออกมาสนับสนุนแล้วนะครับ แต่ทำทุกวันเงินมันก็พร่อง ถ้าไม่เห็นอนาคต จะทำอย่างไร โจร ผู้ร้าย ฆ่าชิงทรัพย์ เริ่มเยอะขึ้นตามข่าว ยังไงก็ของให้อย่าประมาทกันครับ พกเงินน้อยๆ ล๊อคประตูรถ ประตูบ้าน
8. NPL จะเป็นตัวตอบคำถามทั้งหมดในเร็วๆ นี้
9. วันใดดาวตกแรงๆ ยาวๆ เพื่อปรับฐานรับ qe มันจะมีอนิสงค์ต่อตลาดบ้านเรา คือไม่ลงด้วยก็ลงสั้นๆ แล้วเด้งกลับเพราะทุนไหลออกมาเข้า ตอนนั้นอ่านตัวเลขกันครับ แต่ตอนนี้หรั่งขายล้วนๆ
ดังนั้นใครบอกจะไป 1800 ตอนนี้ผมมองว่ายาก (ที่ผมแซวๆ คือขึ้นขายลงซื้อ จิงโจ้ไป) 1600 ก็อย่างเก่ง ผมขายหุ้นไป 80% ถ้าผมผิดเดี๋ยวซื้อกลับ 1620 ก็ยังทัน แต่หุ้นมันเต็มมูลค่าไปแล้วหลายตัว และตัวใหญ่ๆ ที่มีผลต่อดัชนีทั้งนั้นที่ผลประกอบการอ่วม หุ้นเล็กหุ้นปั่น เล่นรอบไม่นับ อันนี้อยู่ที่ใจ ผมก็เล่นกับมันหลายตัว
ผมแค่วิเคราะห์ในมุมของผมที่อยู่ในตลาดมา 20 ปี ตลาดหุ้นปกติจะนำไปล่วงหน้า 2~4 ไตรมาส แต่พอดีตอนนี้มองไม่เห็นว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้าเราจะดี ไม่ได้มีเจตนาชี้นำใดๆ แค่เล่าสู่กันฟังด้วยข้อมูลในมุมมองของผม ไม่ใช่เซียนเป็นแค่เม่าที่ชอบบินเล่นกองไฟ ตอนนี้กลับมาเล่นแบบจิงโจ้ และผมขายหุ้นไปหมดเมื่อวันอังคาร 3 วันที่ผ่านมา ตลาดลงแบบปิ่มๆ แต่ถ้าถือหุ้นตัวเองต่อลงไป 3% เลย เรียกว่าบางทีไม่มีหุ้นถือแต่เงินสด มีความสุขมากๆ ครับ
ปล. ค่าเงินบาทปิดไตรมาส 2 ที่ 32 บาทกว่า และราคา commo ปรับขึ้นมาเยอะ จะมีผู้ได้ และผู้เสีย ตาดีได้ ตาร้ายเสียครับ ทำการบ้าน อ่านงบ แล้วจะมีรางวัลครับ และจำนวนคนตายที่ทะลุ 100 ไปเยอะ และป่วยจะทะลุ 10,000 ไปไม่รู้สูงสุดเท่าไหร่ จะเป็น sentiment ที่แย่ต่อตลาด หาจังหวะที่มันจบ peak เริ่มกลับมาลงทุนได้ครับ ผมยังไม่เชื่อว่า นลท. รับรู้ไปแล้ว ลองพิจารณาดูครับ
รักษาสุขภาพ งดออกไปรับเชื้อให้มากที่สุด ใส่แมส 2 ชั้น ล้างมือเมื่อกลับเข้าบ้าน หาทางไปฉีดยาเท่าที่มีโอกาสจะเปิดให้เราเข้าถึง
Happy Weekend ครับ