สอบถามครับว่า ทำไมหุ้นขึ้น แต่ NAV ลง ??!!

มีข้อสอบถามสักหน่อยครับว่า
- เมือวันที่ 8/4/63 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น Nikkei บวกประมาณ + 2.1%
- แต่เมื่อผลของกองทุนออกมา กลายเป็นติดลบไปเยอะเลย ราวๆ  - 3.5%

ซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจคือมันควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เลยมีข้อสงสัยว่า กลไกลของเหตุการณ์ แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ