ไปเห็นมูลค่าและจำนวนหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์ของหุ้นประเภท ETF จากเวบมา แล้วงงค่ะ ขอถามผู้รู้หน่อย

อย่างเช่นของ BCAP MSCI THAILAND ETF FUND มีหุ้นประมาณ 34 ตัว รวมมูลค่าทั้งหมดแค่ 12,626,992 บาทเท่านั้นเอง
ดูจากเวบเพจ  https://www.bcap.co.th/page/346/BA_NAV/?lg=th&symbol=

ที่สงสัยคือ ตะกร้าหลักทรัพย์ คืออะไร และ BCAP เป็นผู้ถือไว้ เพื่อใช้เป็น dummy ในการคำนวณออกมาเป็นมูลค่าของหุ้น BMSCITH ที่จะใช้ในการซื้อขายอีกทีใช่มั้ยคะ  (โดยหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ BCAP แสดง ไม่ได้ถูกนำไปซื้อขายในตลาด แค่ถือเอาไว้เฉยๆ)

ถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้ก็ช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ