การจดบันทึกการเทรด

หากถามว่าควรจดบันทึกอะไรบ้าง คำตอบ คือ ทุกๆ อย่าง ใช่แล้วครับ
เทรดเดอร์ควรจะจดบันทึกทุกอย่างลงไป ก่อนเทรด ในขณะเทรด และหลังสิ้นสุดการเทรด

การเทรด คือการพัฒนาทักษะ ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของแต่ละคน
ผลลัพธ์ของคุณ ขึ้นอยู่กับความสารถในการวิเคราะห์สภาพตลาด
ความสามารถในการสร้างแผนการเทรด ทำตามแผนการเทรด และท้ายที่สุด คือ โชค

ปัจจัยมากมายที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ ดังนั้น จดบันทึกทุกๆอย่าง เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ
เทรดเดอร์จะบันทึกอะไรบ้าง

*** คุณเป็นใคร และมีแรงบันดาลใจในการเทรดฟอเรคอย่างไร เพื่อค้นหาตัวเอง
ไลฟ์สไตล์ของคุณ และ ทำไมคุณจึงใช้ชีวิตแบบนั้น

*** มุมมองต่อตลาดและสภาพจิตวิทยา จะบ่งบอกว่าคุณมีมุมมองต่อตลาดเช่นไร
และคุณจะตัดสินใจและจัดการความเสี่ยงได้อย่างไร

*** สังเกตุการณ์ตลาด ในแต่ละวันตลาดจะแปรเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรแน่นอน
และเทรดเดอร์ต้องหาประโยชน์จากความไม่แน่นอนนี้ ด้วยความระมัดระวัง
เมื่อมองเห็นโอกาส เทรดเดอร์จะหากลยุทธที่เหมาะสมเพื่อคว้าโอกาสนั้นเอาไว้

*** ความผิดพลาด และการพลาดโอกาสในการเทรด การเข้าเทรดช้าเกินไป
หรือความลังเล เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด จดบันทึกไว้เพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป

*** สถิติการเทรด ข้อมูลนี้ส่วนมากจะถูกบันทึกโดยโบรกเกอร์อยู่แล้ว เป็นข้อมูลจริงที่บันทึกทุกๆการเทรดของคุณ
ฟังดูเยอะมากในการจดบันทึก เพื่อความง่าย ผมจึงได้สรุปหัวข้ออย่างน้อยที่สุด ที่เทรดเดอร์ต้องบันทึก มี 5 หัวข้อ ดังนี้
(เพื่อให้เข้ากับความถนัดส่วนตัว ผมจึงขอเปรียบเทียบกับศัพท์ของทหารรถถังนะครับ)

1...พื้นที่สังหาร
2...จุดลั่นไก
3...ขนาดและชนิดของกระสุน
4...จัดระเบียบ....และ ยิง
5...ตรวจสอบเป้าหมาย AAR After Action Review

ผมเรียบเรียงให้สอดคล้องกับภาษาทหารม้ารถถังนะครับ  รายละเอียดแต่ละหัวข้อมีดังนี้ครับ

1...พื้นที่สังหาร ( Potential Trading Area )

ผมขอเปรียบเทียบการเทรดกับการวางแผนตั้งรับของหน่วยรบในแนวหน้า
ซึ่งก็คือ ทหารม้า กับทหารราบนะครับ  เนื่องจากเป็นแทงเกอร์เก่า ( Tanker ๆๆๆ )
ขอเล่าในส่วนรถถังนะครับ ปกติแล้วในการยึดพื้นที่ด้วยรถถัง เป็นยุทธวิธีที่ไม่ดีนัก
เนื่องจากไม่ได้ใช้ ศักยภาพด้านความเร็วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แต่ถ้าจำเป็นต้องทำสักช่วงเวลาหนึ่ง รถถังจะถูกวางกำลังให้ตั้งฉากกับแนวรุกของข้าศึก
เพื่อเพิ่มโอกาสในการยิงให้สูงสุด รถถังในแต่ละหมวด (รุ่นเก่า 5 คัน / รุ่นใหม่ 4 คัน )
จะได้รับมอบพื้นที่ให้รับผิดชอบ ผู้หมวดก็จะแบ่งพื้นที่ให้รถถังแต่ละคัน

รถถังแต่ละคันก็จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของตัวเอง ซ้ายกี่องศา ขวากี่องศา
แล้วทำแผนการยิงส่งให้ผู้หมวด ผู้หมวดก็จะทำผังการยิง ส่งกองร้อย ขึ้นไปเรื่อยๆ
..กลับมาที่รถถัง 1 คัน ซ้าย-ขวา และทางลึกเริ่มจากระยะยิงหวังผลปืนใหญ่
ปัจจุบันน่าจะราว 2000 เมตร จนมาถึงระยะยิงด้วยปืนกลที่ป้อมปืน
ถึงปืนประจำกายพลรถถัง พื้นที่นี้คือ "พื้นที่สังหาร" ครับ

รถถังแต่ละคันจะมีพื้นที่สังหารของตัวเอง เช่นเดียวกับการเทรดครับ
การเทรดก็มีพื้นที่สังหาร จุดนั้น คือ ราคาปัจจุบัน ไปจนถึงระยะที่จะเปิดสัญญา
ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้อะไรเป็นจุดตัดสินใจ อาจจะเป็นจุดตัดของเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่
หรือหากคุณใช้ไฟโบแนนชี่ ก็เป็นจุดกลับตัวแต่ละแนวนั่นเอง

เมื่ออยู่ในระยะนี้ เทรดเดอร์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่นเดียวกันกับรถถังที่บรรจุกระสุน
ปลดลั่นไก เตรียมปะทะ มันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนที่ผ่านมาว่า คุณมองเห็นโอกาสในการยิงที่ดีที่สุดเมื่อไหร่
คุณจะต้องลั่นไปในจุดที่ได้เปรียบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ณ. พื้นที่สังหารนี้ คือ จุดที่คุณได้เปรียบ เมื่อทุกอย่างอยู่ถูกที่ ถูกเวลา
ทุกอย่างพร้อมและเอื้อโอกาสที่จะชนะมากที่สุด

2...จุดลั่นไก ( Entry Trigger )

จุดลั่นไก เป็นจุดที่บอกให้คุณเข้าถือสถานะนั่นเอง

จุดลั่นไกจะอยู่ในพื้นที่สังหาร ณ.จุดที่ดีที่สุด คุณตัดสินใจ "ยิง"

แน่นอนว่าคุณไม่ใช่แค่กระโจนเข้าไปถือสถานะ
คุณคงไม่ไเดินข้ามถนนไปโดยที่ไม่มอง ซ้ายหรือขวา ใช่มั้ยครับ
ในการเทรดก็เช่นกัน คุณต้องมองให้รอบด้านและมีความมั่นใจว่าได้เปรียบ จึงเข้าถือสถานะ

เมื่อเห็นข้าศึกเข้ามาในพื้นที่สังหาร รถถัง(คันเดิม) จะรอจุดที่ดีที่สุด
การยิงต้องหวังผลที่จะหยุดการเคลื่อนที่และอำนาจการยิงของฝ่ายตรงข้ามลงทันที
การรอจังหวะที่เหมาะสม ยิงด้านข้างระหว่างป้อมปืนและตัวรถ คือจุดเปราะบางมากที่สุด
ในระยะที่เหมาะสม พร้อมทั้งแรงลม อุณหภูมิที่ถูกชดเชยด้วยมุมยิงเรียบร้อย การลั่นไกถึงเกิดขึ้น

ในการเทรดเช่นกัน ไม่ใช่เห็นสัญญาณการกลับตัวจากตลาดหมี
แล้วเทรดเดอร์กระโจนเข้าเทรดทันที เทรดเดอร์อาจจะรอที่แนวรับหลัก
หรือรอสัญญาณแท่งเทียนเกิดสัญญาณชู้ทติ้งสตาร์ ก่อนเข้าถือสถานะ เป็นต้น

การผลีผลามยิงทันที อาจส่งผลร้ายต่อรถถังของคุณ โอกาสในการยิงครั้งที่ 2 มีอยู่
แต่คุณเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งคุณไปแล้ว เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลย....
เช่นเดียวกับการเทรด การผลีผลามไม่ได้ส่งผลดีเลย

เทรดเดอร์ควรจะรอสัญญาณยืนยัน เพื่อความมั่นใจในการเข้าเทรด
การผสมผสานจุดลั่นไก กับ พื้นที่สังหารอย่างลงตัว
เกิดจากการฝึกฝนอย่างปราณีตและสม่ำเสมอ
กอรปกับการใช้เครื่องมืออื่นๆช่วยในการยืนยัน จะเพิ่มโอกาสในการได้กำไรให้กับเทรดเดอร์

3...ชนิดกระสุน ( Position Sizing )
ขนาดของสัญญาก็เหมือนกับการเลือกชนิดกระสุนปืนใหญ่รถถังให้เหมาะสมนั่นเองครับ
นี่อาจจะเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดในการเทรด เนื่องจากกฏการจัดการความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ได้วางแผนไว้แล้ว
จะช่วยในการเลือกขนาดของสัญญาที่เหมาะสม คุณจะเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน

1%
2%
5%
10%
20%

หรือเดิมพันหมดหน้าตักเลย หาอะไรนะ!!!
คุณเดิมพันหมดหน้าตักเลย อย่า อย่า ได้ทำอย่างนั้นเป็นอันขาดนะครับ

การเลือกกระสุนให้เหมาะกับประเภทของข้าศึก
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะหยุดยั้งข้าศึกให้ได้ในนัดแรกที่ทำการยิง
กระสุนประเภท เจาะเกราะ ระเบิด หรือลูกปราย การเลือกกระสุนที่ผิดพลาด เพิ่มโอกาสให้ข้าศึกตอบโต้ได้

การบันทึกขนาดสัญญาจะทำให้เทรดเดอร์สัมผัส หรือ รู้สึกได้ว่าระดับ
หรือขนาดสัญญาเท่าไหร่ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เทรดแล้วไม่เครียดจนเกินไป

ในเวบมีโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติให้ใช้นะครับ https://www.babypips.com/tools/position-size-calculator

4...กฏการปะทะ จัดระเบียบ ยิง!!! (Trade Management Rules)
แผนการเทรดทั้งหมดที่ถูกวางไว้ จะเป็นตัวจัดการการเทรดของคุณ
ไม่ว่าทิศทางตลาดจะเคลื่อไปในทิศทางของคุณ หรือตรงข้ามก็ตาม

รถถังสองคัน ที่มีแผนการณ์เหมือนกันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
คันแรกจัดระเบียบ ทำตามแผน เลือกตัดสินใจยิงด้านข้างของรถถังข้าศึก
สร้างความเสียหายมากพอที่จะยิงนัดต่อไป

ขณะที่รถถังคันที่สอง รีบร้อนยิงโดยไม่ได้รอจังหวะที่ดีที่สุด
ทำให้กระสุนแฉลบป้อมปืนข้าศึก ข้าศึกจึงมีโอกาสในการยิงตอบโต้

เนื่องด้วยปัจจัยเรื่องลม ความเร็วรถถังข้าศึก สภาพอากาศ ระยะที่วัดได้
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันให้กับรถถังทั้งสองคัน

การจัดการในขณะเทรดก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าแผนการเทรดจะเหมือนกัน
แต่ผลลัพธ์ในแต่ละสถานการณ์อาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
การจัดระเบียบก่อนที่จะเข้าถือสถานะจึงสำคัญมากๆ ทุกๆสถานการณ์
จะต้องถูกมองว่ามีความเป็นไปได้ทั้งสิ้น
และเทรดเดอร์ต้องมีแผนรองรับ

ในทุกสถานการณ์
ในทุกสถานการณ์
ในทุกๆสถานการณ์

เมื่อลั่นไกปืนใหญ่ออกไป คุณต้องมีแผนรองรับในทุกๆกรณี
ไม่ว่าจะยิงพลาด เป้าหมายยังใช้อาวุธได้ หรือข้าศึกยังเคลื่อนที่ได้
คุณต้องมีแผนรองรับในทุกสถานการณ์

ในการเทรดคุณต้องมีจุดคัทลอส จุดทำกำไรในขั้นต้น
ในทุกๆกรณีคุณต้องวางแผนรองรับทั้งสิ้น
โดยคำตอบจะต้องมีทันทีโดยไม่ต้องวืเคราะห์สถานการณ์การเทรดอีก
โปรดตระหนักไว้ว่า ทุกๆคำตอบจะต้องมีไว้ ก่อน ก่อน และก่อนเข้าเทรด เท่านั้น

5...ทบทวนการเทรดย้อนหลัง
ในทางการทหารเราเรียกว่า การทำ AAR After Action Review
เป็นกิจกรรมที่จำเป็นมากๆในทุกภารกิจจะต้องทำการทบทวนการฝึก
โดยมีการบันทึกเทปเสียงวิทยุ สั่งการ ช่วงนี้จะตลกและสนุกมาก
ผมแทบไม่รู้เลยตอนเป็นผู้บังคับหมวดว่าสั่งการอะไรไปบ้าง แต่พอมาฟังเทป ฮามาๆครับ

ในการเทรดก็เช่นเดียวกันครับ เราต้องทำการทบทวนการเทรดที่ผ่านไปแล้วจดบันทึกไว้
โดยการถามตัวเองด้วยคำถามดังต่อไปนี้

** ขนาดสัญญาเหมาะสมหรือไม่? เพียงพอต่อความเสี่ยง/รางวัลหรือไม่? ใหญ่เกินไป หรือเล็กเกนไป?
** คุณสามารถเข้าถือสถานะได้ดีกว่านี้หรือไม่?
** มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณพัฒนาการเข้าถือสถานะได้ดีกว่านี้หรือไม่?
** คุณอดทนมากพอ หรือคุณเร่งรีบกลัวพลาดโอกาสในการเทรด
** คุณทำกำไรได้อย่างเหมาะสม หรือน้อยเกินไป
** ราคาวิ่งไปถึงจุดทำกำไร แล้ววิ่งต่อไปหรือไม่?
** ข่าวหรือเหตุการณ์ใดที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวแบบนั้น ?

ใช้คำตอบเหล่านี้ในการปรับขนาดสัญญา จุดเข้า จุดออกในการเทรดครั้งต่อไป

คุณจัดการการเทรดได้ดีแค่ไหน หลังจากเข้าถือสถานะ?

*** คุณเฝ้าตลาดได้ตลอดเวลาหรือไม่? ถ้าทำได้ ทำได้อย่างไร?
หรือถ้าทำไม่ได้ ทำไม? คำตอบนี้จะนำไปสู่การปรับเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะมีให้ในการเทรดครั้งต่อไป
*** คุณได้ปรับแก้แผนการเทรดในระหว่างถือสถานะหรือไม่?
*** คุณปรับจุดคัทลอส เพื่อปกป้องกำไรหรือไม่?
*** คุณแบ่งการทำกำไร หรือ ทำกำไรครั้งเดียว?
*** คุณปิดสถานะการเทรดตามแผน หรือเพราะตลาดเซอร์ไพร์คุณ

คำตอบเหล่านี้ คุณจะเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองในขณะเทรด และเพิ่มวินัยในการเทรดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
หรือเมื่อคุณมีอารมณ์กับตลาดก็สามารถจดบันทึกลงไปด้วย

คุณจะพัฒนาขั้นตอนนั้นๆในการเทรดจากบันทึกด้านบน อย่าแค่บันทึกว่า
" ฉันต้องถือสถานะให้นานกว่านี้เมื่อถูกทาง" หรือ ฉันต้องคัทลอสให้ไวกว่านี้"
หรือ "ฉันต้องมีวินัยมากกว่านี้" เพราะประโยคเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
คุณต้องระบุแบบเจาะจงว่าต้องทำอะไรบ้าง

*** คุณจะถือสถานะที่ถูกทางให้นานขึ้นได้อย่างไร?
*** คุณควรจะเพิ่มขนาดการทำกำไรไปที่เท่าไหร่?
*** คุณเรียนรู้จากความตระหนก ในตอนที่เห็นกำไรเริ่มลดลงๆ ได้หรือไม่?

ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด แต่คุณต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และระบุแบบเจาะจงว่าคุณจะต้องทำอะไร

เจาะจง เจาะจง และเจาะจง

ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถพัฒนาการเทรดได้เลย
คุณได้เทรดตามแผนหรือไม่?
โปรดให้ความสำคัญมากๆกับคำถามนี้ เพราะหากคุณทำไม่ได้
นั่นแสดงถึงความไร้วินัยในการเทรดของตัวคุณเอง นั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณต้องแก้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้

เครดิต ---www.babypips.com---อนุสรณ์ จ. แปล เรียบเรียง
https://www.facebook.com/thaipips/--- เพราะชีวิตคือการลงทุน
เพจเล็กๆที่สร้างไว้เแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเทรดครับ