“PTTEP หมดเสน่ห์แล้วหรือ !! ถึงลดคำแนะนำเป็น switch”
จะว่าไปแล้ว PTTEP เป็นหุ้นตัวหนึ่ง ที่ฝ่ายวิจัย ASP ชื่นชอบ ซึ่งที่ผ่านมาแนะนำซื้อมาตลอดครับ แต่ล่าสุด เปลี่ยนคำแนะนำมาเป็น switch แล้ว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น มาดูกันครับ
ใน Q1 PTTEP ทำกำไรได้ 1.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 41.7% qoq ถือว่าออกมาดีตามคาด เป็นผลจากทั้งกำไรดำเนินงาน และกำไรพิเศษ หากดูเฉพาะกำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 22.7% qoq มาอยู่ที่ 9.6 พันล้านบาท
กำไรสุทธิ Q1 คิดเป็น 43% ส่วนกำไรดำเนินงานคิดเป็น 31% ของประมาณการกำไรทั้งปีนี้
ตั้งแต่ Q2 ไป มองว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้น 6.2% qoq มาอยู่ที่ 31 เหรียญฯต่อบาร์เรล ปริมาณขายจะทรงตัวระดับต่ำ 2.97 แสนบาร์เรลต่อวัน เพราะ Q2 จะมีหยุดซ่อมบำรุงโครงการมอนทารา และซอติก้า
แม้ Q1 จะทำกำไรได้ดีมาก แต่ฝ่ายวิจัยฯ ยังคงประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีเท่าเดิม คือ 3.09 หมื่นล้านบาท
ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาหุ้น PTTEP ปรับขึ้นมามากถึง 23% เรียกได้ว่าสะท้อนราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ขึ้นมาระยะสั้น และกำไร Q1 ที่ดีมาก จนทำให้ราคาเต็มมูลค่า ที่ให้ไว้ 137 บาท จึงมีความเสี่ยงอาจปรับฐาน ระยะสั้น จึงลดแนะนำให้ switch ไป IRPC
ติดตามอ่านบทวิจัยฉบับเต็มได้ที่ ASP Smart นะครับ
#AsiaPlusGroup #ASPS #Research #PTTEP #คาดกำไรไตรมาสสองทรงตัว #switchลดความเสี่ยง
รายย่อยอย่างเราตกใจกัยตัวเลขที่ออกมา และไม่เข้าใจว่าทำไมราคาไม่ค่อยตอบรับ นี่คือเหตุผลว่า รายย่อยยังเป็นหมูในสนามจริงเสมอ
Credit : asiaplus
มุมมอง pttep จาก asiaplus
จะว่าไปแล้ว PTTEP เป็นหุ้นตัวหนึ่ง ที่ฝ่ายวิจัย ASP ชื่นชอบ ซึ่งที่ผ่านมาแนะนำซื้อมาตลอดครับ แต่ล่าสุด เปลี่ยนคำแนะนำมาเป็น switch แล้ว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น มาดูกันครับ
ใน Q1 PTTEP ทำกำไรได้ 1.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 41.7% qoq ถือว่าออกมาดีตามคาด เป็นผลจากทั้งกำไรดำเนินงาน และกำไรพิเศษ หากดูเฉพาะกำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 22.7% qoq มาอยู่ที่ 9.6 พันล้านบาท
กำไรสุทธิ Q1 คิดเป็น 43% ส่วนกำไรดำเนินงานคิดเป็น 31% ของประมาณการกำไรทั้งปีนี้
ตั้งแต่ Q2 ไป มองว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้น 6.2% qoq มาอยู่ที่ 31 เหรียญฯต่อบาร์เรล ปริมาณขายจะทรงตัวระดับต่ำ 2.97 แสนบาร์เรลต่อวัน เพราะ Q2 จะมีหยุดซ่อมบำรุงโครงการมอนทารา และซอติก้า
แม้ Q1 จะทำกำไรได้ดีมาก แต่ฝ่ายวิจัยฯ ยังคงประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีเท่าเดิม คือ 3.09 หมื่นล้านบาท
ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาหุ้น PTTEP ปรับขึ้นมามากถึง 23% เรียกได้ว่าสะท้อนราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ขึ้นมาระยะสั้น และกำไร Q1 ที่ดีมาก จนทำให้ราคาเต็มมูลค่า ที่ให้ไว้ 137 บาท จึงมีความเสี่ยงอาจปรับฐาน ระยะสั้น จึงลดแนะนำให้ switch ไป IRPC
ติดตามอ่านบทวิจัยฉบับเต็มได้ที่ ASP Smart นะครับ
#AsiaPlusGroup #ASPS #Research #PTTEP #คาดกำไรไตรมาสสองทรงตัว #switchลดความเสี่ยง
รายย่อยอย่างเราตกใจกัยตัวเลขที่ออกมา และไม่เข้าใจว่าทำไมราคาไม่ค่อยตอบรับ นี่คือเหตุผลว่า รายย่อยยังเป็นหมูในสนามจริงเสมอ
Credit : asiaplus