ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะ ส่วนตัวไม่ได้จบบัญชีมา แต่ว่าได้มาทำงานที่เกี่ยวกับบัญชีค่ะ
ระบบงานที่ทำก็เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปค่ะ ดิฉันต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชีมาตรวจสอบประจำปีค่ะ
โดยดิฉันจะอ้างอิงจากเอกสารปีก่อน ๆ แล้วมาหาตัวเลขเทียบค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาก็ปกติไม่มีปัญหา
แต่มาปีนี้ มันมีเงินกองทุนทดแทนประจำปีของประกันสังคมเข้ามา และเอกสารจากปีก่อน ๆ ก็ไม่มีอ้างอิงได้เลย
ดิฉันก็ทำไปตามเรื่องตามราว 555  ซึ่งดิฉันมั่นใจว่าผิดแน่นอนค่ะ และก็แก้ไม่เป็นค่ะ ตรงหนี้สินนั่นแหละค่ะ
ดิฉันทำแล้ว มันไม่ตรง เลยเอาตรงกองทุนทดแทนมาหักลบ เลยเท่าค่ะ แต่ก็คิดอยู่แล้วว่ามันน่าจะผิด 555  
รบกวนผู้รู้ตรวจสอบและขอคำแนะนำด้วยนะคะ ว่าดิฉันต้องแก้ไขยังไง

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ