ขอถามเรื่อง NAV ของกองทุน

ราคา NAV ที่เราเห็นใน website ของกองทุนวันนี้ มันคือราคาของเมื่อวาน ถ้าเราซื้อกองทุนวันนี้ เราต้องให้จบวัน แล้วเราถึงจะรู้ว่าราคาที่เราซื้อวันนี้คือเท่าไหร่ ได้กี่ยูนิต

อยากทราบว่า ราคา NAV ของแต่ละวัน คำนวณมาจากอะไรคะ (ไม่รู้ว่าที่ถามแบบนี้จะดูโง่ไปมั้ยอ่ะ)