ค่าธรรมเนียมซื้อขายกองทุน ถือเป็นรายได้ของกองทุนที่ต้องเอาไปบวกใน nav ไหมครับ

สมมุติกองทุนมีค่าธรรมเนียมขาเข้า 0.5%

ปัจจุบัน nav 10.0000
nav ขาย 10.0500
nav ซื้อคืน 10.000

ถ้าผมซื้อปุ๊บ ผมจะต้องจ่าย 10.0500 บาท แปลว่ากองทุนจะได้กำไรจากเรา 0.0500 บาท

ตรงนี้ถือว่าเป็นกำไรของกองทุนที่ต้องไปบวกใน nav วันถัดไปไหมครับ