เห็นหลายๆกระทู้แล้วก็อดที่จะเขียนถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลย
บางคนก็ตลาดเป็นขาขึ้นแต่หุ้นตัวเองไม่วิ่ง บางคนซ้ำร้ายตลาดขาขึ้น หุ้นตัวเองลง
อยากให้ตั้งคำถามกับตัวเองดูว่ามันเพราะอะไรครับ?
รู้ไหมว่า "เกมส์" ของเราอยู่ตรงไหน
ในโลกการลงทุนลงทุนนี่สิ่งแรกๆที่ต้องรู้ก่อนเลยก็คือรู้จักตัวเองครับ
อย่าไปควานหาวิธีการศักสิทธิ์จากขอบจักรวาล ลองเริ่มจากค้นหาเกมส์ของตัวเองก่อนเลย
อะไรที่ทำให้เราได้กำไรบ่อยๆ วิธีการไหนที่เป็นเกมส์ของเรา
ยกตัวอย่าง
บางคนบอกว่าตัวเองใช้วิธีการคัดเลือกหุ้นแนว value investing ถามว่าเกมส์ของคนพวกนี้อยู่ตรงไหน? มันก็ต้องตอนที่ตลาดวาย หุ้นถูกทิ้งบอมบ์ ของดีดีลงมาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นใช่ไหม? คำถามต่อมาคือ แล้วคุณศึกษาไปถึงแก่นจริงๆไหมว่า มูลค่าที่ควรจะเป็นนั้นหามาได้อย่างไร บางคนเชื่อโบรค บางคนเชื่อหน้าหนักสือพิมพ์หุ้น บางคนไปดูกำไรจาก set.or.th แล้วดู PE ถ้าเกิน 10 ถือว่าแพงหมด บอกได้เลยว่าแค่นี้ผิวเผินมาก คุณเอาเงินเก็บที่หามาได้อย่างยากลำบากแขวนไว้กับตัวเลขไม่กี่ตัวพวกนี้จริงๆหรือ?
บางคนบอกว่าตัวเองชอบหุ้น growth แล้วถามว่าหุ้น growth ในนิยามที่คุณรู้จักคืออะไร แล้วมีวิธีคัดเลือกออกมาจากตลาดยังไงว่าตัวไหนหุ้น growth คำถามต่อมาคือแล้วจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่? ประเมินเป็นไหม? หรือก็เหมือนเดิม อ่านบทวิเคราะห์แล้วเชื่อเลย หรือเอาตามหนังสือพิมพ์หุ้นนี่แหละ?
บางคนบอกดูกราฟ อันนี้เริ่มหลากหลายมากมีหลายแนวทาง มันไม่สำคัญว่าคุณใช้กราฟ แต่สิ่งสำคัญคือ หน้าเทรดของคุณเป็นแบบไหน สั้น ยาว แค่ไหน ใช้อะไรเป็นตัวชีวัดว่า เออไอ้แบบนี่แหละ เข้าซื้อ และแบบนี้แหละ ขายแน่นอน
ปัญหาจริงๆคือหลายคนไม่รู้ว่าเกมส์ของตัวเองคืออะไร และใช้ความรู้สึกคาดเดา ใช่.. บางทีมันได้ตัง และบางทีมันก็เสียตัง แต่ระยะยาวเราจะรู้ได้ยังไงว่า ไอ่ที่ได้มาอะ ฝีมือหรือฟลุ๊ก ถ้าได้มาแบบฟลุ๊กๆมันไม่ยั่งยืนหรอก ซักวันคุณก็มีสิทธิ์พลาดได้แน่นอน
กลับมาที่หัวข้อเลยทำไมบางคนซื้อแล้วลง ขายแล้วหุ้นเด้งใส่หน้า ไม่เคยมีโอกาสเห็น unrealize profit เป็นสีเขียวๆ สวยๆ บวกเยอะๆกับเขาเลย ก็ต้องกลับมาถามตัวเองเลยครับว่าคุณศึกษาอะไรมาแล้วบ้าง และคุณได้เอาแนวทางไหนมาใช้กับตัวเองแล้วบ้าง มันได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไง มันมีข้อผิดพลาดอะไรที่ทำพลาดบ่อยๆ แต่คุณก็ละเลยที่จะหาทางแก้ไขมัน
บางคนนะอยู่ในตลาดมา 3 ปี ไม่ไปไหนมาไหนเลยก็มี ระยะเวลาการลงทุนมันทำให้คุณเก๋าขึ้นหนะใช่แน่นอน แต่บางคนก็แค่เก๋าขึ้นนะ แต่ไม่ได้กำไรเลย แค่รู้ว่าทรงๆนี้มานี่เดี๋ยวลากแล้วทุบแน่นอน หรือมาทรงนี้พุ่งชัวร์ แต่ถามว่าคนพวกนี้ถ้าไม่ติดอาวุธไม่ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเลยใน 3 ปี ผลลัพธ์จะเป็นยังไง?
เคยมีคนมาปรึกษาผมอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยว่าทำยังไงดีเขาอยู่ในตลาดมี 3 ปี เงิน 3 ล้าน เหลือแค่ 8 แสน ผมก็ถามเขาไปว่าแล้วเขาลงทุนแบบไหนอยู่.. คำตอบที่ได้คือ.. มั่วมากและไม่ชัดเจน ผมก็เลยโยนหนังสือแนะนำ ลิ้งค์แนะนำ ยูทูปแนะนำให้เขาไป ผ่านไป 1 เดือน ผมกลับไปถามเขาใหม่ว่าเป็นไงบ้างได้รู้เรื่องอะไรเพิ่มขึ้นไหม เขาตอบกลับมาว่า งานยุ่ง ไม่มีเวลาศึกษาเพิ่มเติมเลย บอกเลยได้ไหมว่าตอนไหนจะเข้าตัวไหน??...
ถ้าเรายังอยู่ในกลุ่มคนประเภทนี้อย่าหวังเอาเงินจากตลาดออกไปได้เลยครับ แม้แต่บาทเดียวคุณก็จะเสียมันไปหมดตัวแน่นอน เพราะผลการลงทุนมันก็มาจากเหตุที่คุณศึกษามานั่นแหละ ถ้าเหตุมาดีผลมันก็น่าจะดี อย่าคาดหวังผลเลิศจากความพยายามที่ห่วยแตก ถ้าคุณยังพยายามได้มากกว่านี้แต่ไม่ยอมลงมือทำ
ตลาดขาขึ้นตอนนี้มีคนได้กำไรแน่นอน ออกตัวก่อนเลยว่าผมก็ไม่ได้เก่งมาก แต่พยายามเพิ่มความรู้ให้ตัวเองตลอด เชื่อว่าการพัฒนาทีละนิดผ่านไป 1 ปีผลลัพธ์แตกต่างแน่นอน ผมเข้ามาในตลาดหุ้นตอนปี 54 หลังน้ำท่วมใหญ่ ซื้ออะไรก็กำไรทุกตัว เด้ง สองเด้ง สามเด้ง ได้มาหมดแล้ว แต่ถามว่าตอนตลาดขึ้นไป 1600 แล้วลงมา 1200 มันก็เอาคืนไปหมดครับ เพราะผมไม่รู้จริง ผมแค่ฟลุ๊กเข้ามาตอนตลาดขาขึ้น
สภาพตอนนี้ก็ไม่ต่างกันถ้า sentiment ตลาดอยู่ในเชิงบวกแบบนี้ คุณอาจจะหลงคิดไปว่าตัวเองเก่ง ได้กำไรตลอด เห็นบางคนเล่น leverage ได้ทีเป็น 40% ก็ให้ระวังตลาดขาลงไว้ ถ้าคุณไม่เก่งจริงตลาดมันก็เอาคืนคุณจนหมดแน่นอน
ถ้าไม่มีเวลาศึกษาก็อย่าจัดทัพลงทุนเอง ไปให้ผู้จัดการกองทุนดูแลเงินของคุณเองยังจะดีกว่า
กระทู้นี้ไม่ได้ออกมาเพื่อพยายามอวดเก่งอวดดี แต่อยากให้ทุกคนได้ใช้สติให้มากๆ ที่สำคัญอย่าลืมพัฒนาตัวเอง ในทุกๆเดือนที่ผ่านไป ถามตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม แล้วคุณจะอยู่รอดได้ในตลาดทุกสภาวะครับ
คนเล่น trend follower ตอนหุ้นขึ้นนี่อาจะเป็นเกมส์ของพวกเขา พวก vi ก็อาจจะไม่ได้ซื้อเก็บไม่เก็บมือไว้รอวันของเขา
ตอนที่ตลาดลงหนักๆก็อาจจะเป็นเกมส์ของชาว vi และพวก trend follower ก็รู้ตัวเองว่าเก็บมือไว้ก่อน อย่าไปรับมีด
ทุกคนมีเกมส์ของตัวเอง และก็มีจุดที่ไม่ถนัดของตัวเอง
ว่าแต่.. แล้วเกมส์ของคุณที่พาเงินเก็บของคุณไปได้กำไรเป็นกอบเป็นกำหละครับ หาเจอหรือยัง?
ถ้ายังมั่วๆอยู่บอกเลย...
"วันนึงก็พัง"
ทำไมเราถึงไม่เคยได้รับประสบการณ์หุ้นในพอร์ทวิ่งเลย
บางคนก็ตลาดเป็นขาขึ้นแต่หุ้นตัวเองไม่วิ่ง บางคนซ้ำร้ายตลาดขาขึ้น หุ้นตัวเองลง
อยากให้ตั้งคำถามกับตัวเองดูว่ามันเพราะอะไรครับ?
รู้ไหมว่า "เกมส์" ของเราอยู่ตรงไหน
ในโลกการลงทุนลงทุนนี่สิ่งแรกๆที่ต้องรู้ก่อนเลยก็คือรู้จักตัวเองครับ
อย่าไปควานหาวิธีการศักสิทธิ์จากขอบจักรวาล ลองเริ่มจากค้นหาเกมส์ของตัวเองก่อนเลย
อะไรที่ทำให้เราได้กำไรบ่อยๆ วิธีการไหนที่เป็นเกมส์ของเรา
ยกตัวอย่าง
บางคนบอกว่าตัวเองใช้วิธีการคัดเลือกหุ้นแนว value investing ถามว่าเกมส์ของคนพวกนี้อยู่ตรงไหน? มันก็ต้องตอนที่ตลาดวาย หุ้นถูกทิ้งบอมบ์ ของดีดีลงมาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นใช่ไหม? คำถามต่อมาคือ แล้วคุณศึกษาไปถึงแก่นจริงๆไหมว่า มูลค่าที่ควรจะเป็นนั้นหามาได้อย่างไร บางคนเชื่อโบรค บางคนเชื่อหน้าหนักสือพิมพ์หุ้น บางคนไปดูกำไรจาก set.or.th แล้วดู PE ถ้าเกิน 10 ถือว่าแพงหมด บอกได้เลยว่าแค่นี้ผิวเผินมาก คุณเอาเงินเก็บที่หามาได้อย่างยากลำบากแขวนไว้กับตัวเลขไม่กี่ตัวพวกนี้จริงๆหรือ?
บางคนบอกว่าตัวเองชอบหุ้น growth แล้วถามว่าหุ้น growth ในนิยามที่คุณรู้จักคืออะไร แล้วมีวิธีคัดเลือกออกมาจากตลาดยังไงว่าตัวไหนหุ้น growth คำถามต่อมาคือแล้วจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่? ประเมินเป็นไหม? หรือก็เหมือนเดิม อ่านบทวิเคราะห์แล้วเชื่อเลย หรือเอาตามหนังสือพิมพ์หุ้นนี่แหละ?
บางคนบอกดูกราฟ อันนี้เริ่มหลากหลายมากมีหลายแนวทาง มันไม่สำคัญว่าคุณใช้กราฟ แต่สิ่งสำคัญคือ หน้าเทรดของคุณเป็นแบบไหน สั้น ยาว แค่ไหน ใช้อะไรเป็นตัวชีวัดว่า เออไอ้แบบนี่แหละ เข้าซื้อ และแบบนี้แหละ ขายแน่นอน
ปัญหาจริงๆคือหลายคนไม่รู้ว่าเกมส์ของตัวเองคืออะไร และใช้ความรู้สึกคาดเดา ใช่.. บางทีมันได้ตัง และบางทีมันก็เสียตัง แต่ระยะยาวเราจะรู้ได้ยังไงว่า ไอ่ที่ได้มาอะ ฝีมือหรือฟลุ๊ก ถ้าได้มาแบบฟลุ๊กๆมันไม่ยั่งยืนหรอก ซักวันคุณก็มีสิทธิ์พลาดได้แน่นอน
กลับมาที่หัวข้อเลยทำไมบางคนซื้อแล้วลง ขายแล้วหุ้นเด้งใส่หน้า ไม่เคยมีโอกาสเห็น unrealize profit เป็นสีเขียวๆ สวยๆ บวกเยอะๆกับเขาเลย ก็ต้องกลับมาถามตัวเองเลยครับว่าคุณศึกษาอะไรมาแล้วบ้าง และคุณได้เอาแนวทางไหนมาใช้กับตัวเองแล้วบ้าง มันได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไง มันมีข้อผิดพลาดอะไรที่ทำพลาดบ่อยๆ แต่คุณก็ละเลยที่จะหาทางแก้ไขมัน
บางคนนะอยู่ในตลาดมา 3 ปี ไม่ไปไหนมาไหนเลยก็มี ระยะเวลาการลงทุนมันทำให้คุณเก๋าขึ้นหนะใช่แน่นอน แต่บางคนก็แค่เก๋าขึ้นนะ แต่ไม่ได้กำไรเลย แค่รู้ว่าทรงๆนี้มานี่เดี๋ยวลากแล้วทุบแน่นอน หรือมาทรงนี้พุ่งชัวร์ แต่ถามว่าคนพวกนี้ถ้าไม่ติดอาวุธไม่ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเลยใน 3 ปี ผลลัพธ์จะเป็นยังไง?
เคยมีคนมาปรึกษาผมอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยว่าทำยังไงดีเขาอยู่ในตลาดมี 3 ปี เงิน 3 ล้าน เหลือแค่ 8 แสน ผมก็ถามเขาไปว่าแล้วเขาลงทุนแบบไหนอยู่.. คำตอบที่ได้คือ.. มั่วมากและไม่ชัดเจน ผมก็เลยโยนหนังสือแนะนำ ลิ้งค์แนะนำ ยูทูปแนะนำให้เขาไป ผ่านไป 1 เดือน ผมกลับไปถามเขาใหม่ว่าเป็นไงบ้างได้รู้เรื่องอะไรเพิ่มขึ้นไหม เขาตอบกลับมาว่า งานยุ่ง ไม่มีเวลาศึกษาเพิ่มเติมเลย บอกเลยได้ไหมว่าตอนไหนจะเข้าตัวไหน??...
ถ้าเรายังอยู่ในกลุ่มคนประเภทนี้อย่าหวังเอาเงินจากตลาดออกไปได้เลยครับ แม้แต่บาทเดียวคุณก็จะเสียมันไปหมดตัวแน่นอน เพราะผลการลงทุนมันก็มาจากเหตุที่คุณศึกษามานั่นแหละ ถ้าเหตุมาดีผลมันก็น่าจะดี อย่าคาดหวังผลเลิศจากความพยายามที่ห่วยแตก ถ้าคุณยังพยายามได้มากกว่านี้แต่ไม่ยอมลงมือทำ
ตลาดขาขึ้นตอนนี้มีคนได้กำไรแน่นอน ออกตัวก่อนเลยว่าผมก็ไม่ได้เก่งมาก แต่พยายามเพิ่มความรู้ให้ตัวเองตลอด เชื่อว่าการพัฒนาทีละนิดผ่านไป 1 ปีผลลัพธ์แตกต่างแน่นอน ผมเข้ามาในตลาดหุ้นตอนปี 54 หลังน้ำท่วมใหญ่ ซื้ออะไรก็กำไรทุกตัว เด้ง สองเด้ง สามเด้ง ได้มาหมดแล้ว แต่ถามว่าตอนตลาดขึ้นไป 1600 แล้วลงมา 1200 มันก็เอาคืนไปหมดครับ เพราะผมไม่รู้จริง ผมแค่ฟลุ๊กเข้ามาตอนตลาดขาขึ้น
สภาพตอนนี้ก็ไม่ต่างกันถ้า sentiment ตลาดอยู่ในเชิงบวกแบบนี้ คุณอาจจะหลงคิดไปว่าตัวเองเก่ง ได้กำไรตลอด เห็นบางคนเล่น leverage ได้ทีเป็น 40% ก็ให้ระวังตลาดขาลงไว้ ถ้าคุณไม่เก่งจริงตลาดมันก็เอาคืนคุณจนหมดแน่นอน
ถ้าไม่มีเวลาศึกษาก็อย่าจัดทัพลงทุนเอง ไปให้ผู้จัดการกองทุนดูแลเงินของคุณเองยังจะดีกว่า
กระทู้นี้ไม่ได้ออกมาเพื่อพยายามอวดเก่งอวดดี แต่อยากให้ทุกคนได้ใช้สติให้มากๆ ที่สำคัญอย่าลืมพัฒนาตัวเอง ในทุกๆเดือนที่ผ่านไป ถามตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม แล้วคุณจะอยู่รอดได้ในตลาดทุกสภาวะครับ
คนเล่น trend follower ตอนหุ้นขึ้นนี่อาจะเป็นเกมส์ของพวกเขา พวก vi ก็อาจจะไม่ได้ซื้อเก็บไม่เก็บมือไว้รอวันของเขา
ตอนที่ตลาดลงหนักๆก็อาจจะเป็นเกมส์ของชาว vi และพวก trend follower ก็รู้ตัวเองว่าเก็บมือไว้ก่อน อย่าไปรับมีด
ทุกคนมีเกมส์ของตัวเอง และก็มีจุดที่ไม่ถนัดของตัวเอง
ว่าแต่.. แล้วเกมส์ของคุณที่พาเงินเก็บของคุณไปได้กำไรเป็นกอบเป็นกำหละครับ หาเจอหรือยัง?
ถ้ายังมั่วๆอยู่บอกเลย...
"วันนึงก็พัง"