สงสัยเกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียม front-end fee ของกอง T-Low Beta
ณ วันที่ 25 มค. 2560
NAV = 20.3789     
ทางบลจ.คิดค่า front-end fee = ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
vat 7%
จากเว็บของบลจ.ธนชาติ http://www.thanachartfund.com/tfundwebv4/index.aspx
คิดค่าธรรมเนียม front-end fee ได้ = 20.4880

ลองมาคิดเอง
ราคาเสนอขาย
= (ราคาหน่วยลงทุน + 0.0001) x (1 + front-end fee % + vat %)
= 20.3789 x (1 + 0.5%+0.07%)
= 20.3789 x (1 + 0.57%)
= 20.3789 x (1.0057)
= 20.4952

ทำไมได้ค่าไม่เท่ากัน ไม่ทราบว่าคิดผิดตรงไหน
รบกวนแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ