BDMS มีความเสี่ยงมากมั้ยครับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 1หมื่นล้านบาท

http://bdms-th.listedcompany.com/debenture_convertible.html                                                                                                                                    หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ    หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ    5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่ารวมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย    
10,000,000,000 บาท

สกุลเงิน    บาท (THB-Denominate, USD-Settled)
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ       18 กันยายน 2557
วันครบกำหนดไถ่ถอน    18 กันยายน 2562
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้น    
สามารถไถ่ถอน ณ วันที่ 18 กันยายน 2560 (ครบปีที่ 3) ที่มูลค่าร้อยละ 106.152 ของมูลค่าเงินต้น (หรือเทียบเท่าเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2 ต่อปี)

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของบริษัท    สามารถไถ่ถอนได้หลังจากวันที่ 18 มีนาคม 2560 (ครบปีที่ 2.5) หากราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 130 ของราคาไถ่ถอนตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ หารด้วยอัตราแปลงสภาพ ณ ขณะนั้น
อัตราดอกเบี้ย    ไม่มีดอกเบี้ย
มูลค่าเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน    ร้อยละ 110.462 ของมูลค่าเงินต้น (หรือเทียบเท่าเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2 ต่อปี)
ราคาแปลงสภาพ    
21.045 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ    
The Bank of New York Mellon

ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพ    ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited)
BDMS Convertible Bonds Prospectus    7.08 Mb.