สงสัยเรื่องกองทุนค่ะ

เราซื้อกองทุนKFHEALTHEDไว้ ซึ่งกองนี้จะไปลงไว้ที่กองหลักJPMorgan fund

อยากทราบว่า ทำไมnavของกองKFHEALTHED ไม่ไปทิศทางเดียวกันกับJPMorgan
อย่างเช่น วันที่18 กองแม่บวก แต่ทำไมกองที่เราลงถึงลบคะ?

มีปัจจัยอะไรอีกบ้าง