สอบถามการคิด nav กองทุนรวมครับบ...

คือว่าในกองทุนรวมมีหุ้นที่วันนั้นขึ้นxd 4บาท แต่ราคาหุ้นลง6บาท navกองทุนรวมจะคิดราคาหุ้นตัวนั้นกี่บาทครับบบ...แล้วเงินปันผลของหุ้นตัวนั้นจะคิดวันxdหรือวันจ่ายปันผลครับบบ...