การ Short หุ้นถือเป็นทักษะที่จะต้องฝึกฝนกันยาวๆ ที่ผู้อ่านแต่ละคนเองก็ตอบสนองต่อตลาดหุ้นไม่เหมือนกัน แต่ผมเชื่อว่ามันก็มีหลายเหตุผลด้วยกันสำหรับแต่ละคนที่ทำแบบนั้น
หนึ่งก็คือ ตลาดหุ้นมันจะทำให้ผู้คนมีอคติคิดว่า ตลาดจะต้องปรับขึ้นต่อแน่ๆ ส่วนใหญ่ผู้คนก็จะซื้อและถือหุ้นเอาไว้ สองก็คือ ขึ้นอยู่กับว่าเรามีแบบแผนเล่นหุ้นยังไงว่า จะจำกัดความเสี่ยงด้วยการ Short ดีหรือไม่ แนวคิดนี้ทำให้ยิ่งเจอกับความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกในการบริหารจัดการเงินทุนของตัวเอง และระบบความคิดในการเล่นหุ้นของเราด้วย
ในบทความนี้ผมก็ลองเขียน 8 เหตุที่ทำไมเทรดเดอร์ไม่ควรที่จะเข้าไป Short หุ้น เหตุผลต่างๆก็จะประกอบไปด้วย 3 อย่างก็คือ 1.การวิเคราะห์ทางเทคนิค 2.การบริหารจัดการเงินทุน 3.จิตวิทยาการลงทุน ตอนจบนั้นเราก็นำบทความนี้ไปประยุกต์กับการ Short หุ้นได้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในส่วนแรกก็จะต้องมาดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคก่อนว่า สัญญาณไหนที่เราไม่ควรเข้าไป Short หุ้น ที่สัญญาณส่วนใหญ่ก็เน้นใช้เครื่องมือเส้นค่าเฉลี่ยเพื่อดูแนวโน้มราคา
1.อย่า Short หุ้นเมื่อหุ้นมันมีสัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยปรับขึ้นเหนือ 30 สัปดาห์ขึ้นไป
ผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ในการเล่นหุ้นแบบ Swing Trade ผมรักที่จะใช้เครื่องมือนี้ในการดูทิศทางแนวโน้ม อย่างไรก็ตามความสำเร็จส่วนหนึ่งก็มาจากหนังสือของ Stan Weinstein ที่มีชื่อว่า Secrets For Profiting In Bull And Bear Markets
เส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์เป็นสัญญาณระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่ดูกราฟรายสัปดาห์ ก็ประเมินด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 30 วันก็ต้องมาดูควบกับเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันสำหรับกราฟหุ้นรายวันด้วย
ตัวอย่างนี้เป็นกราฟหุ้นรายสัปดาห์ที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ ลองใช้เวลาดูสักนิดก่อนที่จะตัดสินใจเล่นแต่ละครั้ง
กราฟ Tesla เป็นภาวะกระทิงหรือหมีล่ะ?
กราฟ XOMA เป็นภาวะกระทิงหรือหมีล่ะ?
กราฟ IWM เป็นภาวะกระทิงหรือหมีล่ะ ?
1.กราฟ Tesla มันก็มีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หลังจากที่มีการทำ New Highs และหุ้นก็ปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ได้ ก็พอมองได้ว่าเป็นภาวะกระทิง
2.กราฟ XOMA ก็ปรับทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ และตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะหมีเข้าให้แล้ว
3.กราฟ IWM แม้ว่าจะปรับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ แต่ก็ยังไม่ใช่ขาลงซะทีเดียว ด้วยเหตุนี้ก็ต้องมาดูต่อไปจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไป จะต้องรอดูว่ามันปรับอ่อนกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์จริงหรือเปล่า หรือว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในช่วงระยะสั้นๆ จะให้เป็นภาวะกระทิงหรือหมีนั้น ก็ต้องมาตัดสินใจอีกที
สิ่งหนึ่งที่ผมเข้าใจก็คือ เส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์เป็นสิ่งสำคัญในกลยุทธ์การเล่นหุ้นของผมมาก เทรดเดอร์คนอื่นๆอาจจะไม่ค่อยสนใจ ก็หมายความว่าหุ้นมันอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวตามที่ผมคิดก็ได้ แต่ก็จะมีช่วงเวลาที่เส้นค่าเฉลี่ย 30 วันทำเงินให้กับผมได้ เพียงแค่ต้องเข้าใจตลาดและเข้าไปใส่ให้เร็วก็ถือว่าดีสำหรับทุกๆคนแล้ว
นี่ไม่ใช่เป็นศาสตร์ใหม่อะไร แต่เป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะมี
โปรดติดตามชมตอนต่อไป
โชคดีมีกำไร
ผู้เขียน : Anton Hill
ผู้แปล : Mr.lawrence10
ที่มา : tradingsim.com 
8 เหตุผลที่ไม่ควรจะ Short หุ้น ตอน 1
หนึ่งก็คือ ตลาดหุ้นมันจะทำให้ผู้คนมีอคติคิดว่า ตลาดจะต้องปรับขึ้นต่อแน่ๆ ส่วนใหญ่ผู้คนก็จะซื้อและถือหุ้นเอาไว้ สองก็คือ ขึ้นอยู่กับว่าเรามีแบบแผนเล่นหุ้นยังไงว่า จะจำกัดความเสี่ยงด้วยการ Short ดีหรือไม่ แนวคิดนี้ทำให้ยิ่งเจอกับความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกในการบริหารจัดการเงินทุนของตัวเอง และระบบความคิดในการเล่นหุ้นของเราด้วย
ในบทความนี้ผมก็ลองเขียน 8 เหตุที่ทำไมเทรดเดอร์ไม่ควรที่จะเข้าไป Short หุ้น เหตุผลต่างๆก็จะประกอบไปด้วย 3 อย่างก็คือ 1.การวิเคราะห์ทางเทคนิค 2.การบริหารจัดการเงินทุน 3.จิตวิทยาการลงทุน ตอนจบนั้นเราก็นำบทความนี้ไปประยุกต์กับการ Short หุ้นได้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในส่วนแรกก็จะต้องมาดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคก่อนว่า สัญญาณไหนที่เราไม่ควรเข้าไป Short หุ้น ที่สัญญาณส่วนใหญ่ก็เน้นใช้เครื่องมือเส้นค่าเฉลี่ยเพื่อดูแนวโน้มราคา
1.อย่า Short หุ้นเมื่อหุ้นมันมีสัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยปรับขึ้นเหนือ 30 สัปดาห์ขึ้นไป
ผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ในการเล่นหุ้นแบบ Swing Trade ผมรักที่จะใช้เครื่องมือนี้ในการดูทิศทางแนวโน้ม อย่างไรก็ตามความสำเร็จส่วนหนึ่งก็มาจากหนังสือของ Stan Weinstein ที่มีชื่อว่า Secrets For Profiting In Bull And Bear Markets
เส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์เป็นสัญญาณระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่ดูกราฟรายสัปดาห์ ก็ประเมินด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 30 วันก็ต้องมาดูควบกับเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันสำหรับกราฟหุ้นรายวันด้วย
ตัวอย่างนี้เป็นกราฟหุ้นรายสัปดาห์ที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ ลองใช้เวลาดูสักนิดก่อนที่จะตัดสินใจเล่นแต่ละครั้ง
กราฟ Tesla เป็นภาวะกระทิงหรือหมีล่ะ?
กราฟ XOMA เป็นภาวะกระทิงหรือหมีล่ะ?
กราฟ IWM เป็นภาวะกระทิงหรือหมีล่ะ ?
1.กราฟ Tesla มันก็มีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หลังจากที่มีการทำ New Highs และหุ้นก็ปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ได้ ก็พอมองได้ว่าเป็นภาวะกระทิง
2.กราฟ XOMA ก็ปรับทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ และตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะหมีเข้าให้แล้ว
3.กราฟ IWM แม้ว่าจะปรับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ แต่ก็ยังไม่ใช่ขาลงซะทีเดียว ด้วยเหตุนี้ก็ต้องมาดูต่อไปจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไป จะต้องรอดูว่ามันปรับอ่อนกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์จริงหรือเปล่า หรือว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในช่วงระยะสั้นๆ จะให้เป็นภาวะกระทิงหรือหมีนั้น ก็ต้องมาตัดสินใจอีกที
สิ่งหนึ่งที่ผมเข้าใจก็คือ เส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์เป็นสิ่งสำคัญในกลยุทธ์การเล่นหุ้นของผมมาก เทรดเดอร์คนอื่นๆอาจจะไม่ค่อยสนใจ ก็หมายความว่าหุ้นมันอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวตามที่ผมคิดก็ได้ แต่ก็จะมีช่วงเวลาที่เส้นค่าเฉลี่ย 30 วันทำเงินให้กับผมได้ เพียงแค่ต้องเข้าใจตลาดและเข้าไปใส่ให้เร็วก็ถือว่าดีสำหรับทุกๆคนแล้ว
นี่ไม่ใช่เป็นศาสตร์ใหม่อะไร แต่เป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะมี
โปรดติดตามชมตอนต่อไป
โชคดีมีกำไร
ผู้เขียน : Anton Hill
ผู้แปล : Mr.lawrence10
ที่มา : tradingsim.com