มูลค่าทรัพย์สินสุทธิมีผลต่อราคา NAV ต่อหน่วยหรือเปล่าครับ

กองทุนหุ้น A  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1000,000,000 บาท
กองทุนหุ้น B   "____________"     10,000,000 บาท

ทั้งสองกองทุนเริ่มโครงการพร้อมกัน, นโยบายเหมือนกัน, ลงทุนแบบเดียวกัน, ค่าธรรมเนียมเท่ากัน

ไม่ทราบว่าผ่านไปหลายๆปี ราคา NAV ต่อหน่วยจะเท่ากันหรือเปล่าครับ