วิธีการคำนวณของกองทุน คำนวณกันอย่างไรครับ

เมื่อวานผมซื้อกองทุนกองหนึ่ง แต่พอมาลองคำนวณโดยอ้างอิงดูในรายการสรุปยอด ลองกี่วิธีก็ไม่ได้ตรงกับกองทุน รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

หมายเหตุ: SCBDV ค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย

ขอบคุณครับ