สอบถาม : การสับเปลี่ยนกองทุน LTF ของ UOB

กระทู้คำถาม

พอดีสนใจจะซื้อ LTF ของธนาคาร UOB ซึ่งมีที่ผมสนใจอยู่หลายตัว เช่น CG-LTF, BIGCAP, VALUE-D
เท่าที่ทราบมาคือ มีเฉพาะ CG-LTF เท่านั้นที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1% ในการซื้อ แต่ทั้ง 3 กองทุนไม่เสียค่าสับเปลี่ยนกองทุน

สิ่งที่ผมสงสัยคือว่า
ถ้าผมซื้อ BIGCAP วันที่ 07 JAN 15
ผมสับเปลี่ยนไป VALUE-D วันที่ 14 JAN 15
ราคา NAV ของผมที่ย้ายไป VALUE-D จะเป็นของวันที่ 7 หรือ 14 ครับ ?
คือผมไม่เข้าใจว่าเค้าจะคิดราคายังไงนะครับ

ขอบคุณครับ