สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมครับ

ถามเรื่อง ค่าธรรมเนียมต่างๆที่กองทุนรวมคิดรายปี เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่านายทะเบียน ต่างๆเหล่านี้ ทางกองทุนรวมเขาคิดวันไหนครับ สมมุติว่าถ้าเรารู้วันที่เขาจะหักค่าธรรมเนียมไปจากกองทุนเราอาจจะตัดสินใจขายหน่วยลงทุนไปก่อนหน้านั้นสัก1วัน หรือว่าเขาคิดเฉลี่ยทั้งปีไปแล้วในแต่ละวันที่เราถือหน่วยลงทุนอยู่ครับ