งงเรื่องค่า NAV ของกองทุนครับ

สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ 2/4/14 set index +9.14 จุด แต่กองทุนขึ้นมาแค่ .0222
ทำไมขึ้นน้อยมากครับ หรือมันขึ้นโดยตรงกับหุ้นที่กองทุนเข้าซื้อครับ
ปล.กองทุน kfsdiv ครับ
ขอบคุณทุกคำตอบครับ