TLGF ประกาศจ่ายปันผลและลดทุน รวม 0.1945 บาทต่อหน่วย

การลดทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์                      

เรื่อง                                                                                                    : การลดทุนเงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                                                                             : 12 ก.ค. 2556
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)                                           : 0.0167
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน่วย)             : 10.364
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่วย)                  : 10.3264
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน: 26 ก.ค. 2556
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน(XN)               : 23 ก.ค. 2556
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน               : 16 ส.ค. 2556

เรื่อง                                                                                         : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                                            : 12 ก.ค. 2556
ชนิดการปันผล                                                                         : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล                                       : 26 ก.ค. 2556
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                                                  : 23 ก.ค. 2556
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)                       : 0.1778
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                                                       : 10.364
วันที่จ่ายปันผล                                                                         : 15 ส.ค. 2556
จ่ายปันผลจาก            :    งวดดำเนินงานวันที่ 01 มี.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2556

ที่มา  ข่าวจากตลาด set.or.th

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  กองทุนรวม หุ้น TLGF (หุ้น)
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่