รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ หนี้สินหมุนเวียนของ bland หน่อยครับ

อย่าหาว่าผมโง่เลยนะครับ มือใหม่จริงๆ พอดีพึ่งเปิด 56-1 ของ bland เข้าไปอ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม บริษัทมีหนี้สินทั้งหมด 10,370 ลบ. แบ่งเป็นหนี้ สินหมุนเวียน 6,198.89 หนี้สินไม่หมุนเวียน 4,171.11
     ตามที่ผมเข้าใจ หนี้สินหมุนเวียนเป็นหนี้ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือน เป็นหนี้ที่บริษัทไม่มีสิทธิที่จะเลื่อนชำระหนี้ออกไปเกินกว่า12เดือน (ตามหนังสือ อ่านงบการเงินให้เป็น) ซึ่งเท่าที่ดูบริษัทมีเงินสด 1,342 ลบ. ถึงแม้เอาเงินสด+กำไรสุทธิ 1 ปีก็ยังไม่พอใช้จ่ายอยู่ดี แล้วบริษัทเอาเงินจากไหนจ่ายครับ พอดีมือใหม่จริงๆครับ ถามด้วยความไม่รู้  ไม่เคยอ่านงบการเงินเลย พึ่งจะเปิดอ่าน ไม่รู็้จะไปถามใคร เพื่อนก็ไม่มีใครเรียนบัญชี เลยตั้งถามที่นี่ครับ