บทความนี้ผมจะใช้เครื่องมือและสมมติฐานเดิมอ้างอิงจากกระทู้เก่าของผม
http://pantip.com/topic/30533123 ถ้าใครงงก็กลับไปอ่านก่อนนะและก็ผมใช้ Technical Analysis วิเคราะห์เท่านั้นนะครับไม่มีข้อมูลพื้นฐานอะไรมาเกี่ยวข้องและก็บทความนี้ผมเขียนเพื่อฝึกการวิเคราะห์ของผมเองเท่านั้น ไม่ควรเอาไปประกอบการตัดสินใจซื้อขายใดๆนะครับ
สรุปว่าจากกระทู้นั้นถึงวันนี้ดัชนี SET ไม่สามารถทำ New High ได้และกำลังปรับตัวลง แล้วทำไมผมถึงบอกว่า SET น่าจะผ่านครึ่งทางของการปรับตัวลงรอบนี้แล้ว ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันละครับ วันนี้ดัชนี SET ปรับตัวลงแบบเปิด GAP ที่ 1,511 จุด โดย GAP หรือพื้นที่ที่ไม่มีการซื้อขายตัวนี้เท่าที่ดูแล้ว ไม่ใช่ Common Gap (GAP ที่เกิดกจากจากการซื้อขายธรรมดา มักจะถูกปิด (Fill) อย่างรวดเร็ว) เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายที่สูง ไม่ได้เกิดจากการซื้อขายปกติ เมื่อไม่ใช่ Common Gap เราก็สามารถสร้างสมมติฐานได้ว่า เมื่อ GAP นี้เกิดขึ้นระหว่างการปรับตัวลง มันอาจจะเป็น Runaway Gap หรือ Exhaustion Gap อันใดอันหนึ่ง GAP ทั้งตัวนี้ล่ะครับ ที่เราสามารถใช้คาดการณ์แนวรับของการลงรอบนี้ได้
-------------------------------------------------------------
สมมติฐานที่ 1 ให้ GAP ตรงนี้เป็น Runaway Gap ซึ่ง GAP ตัวนี้มีอีกชื่อนึงว่า Measuring Gap เนื่องลักษณะของมันคือมักจะเกิดที่ครึ่งทางของการเคลื่อนที่ใดๆ กรณีคือขาลง ตัวแท่งที่เกิด GAP จะมีขนาดค่อนข้างยาวและมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่งมาถึงตอนนี้แล้วเราสามารถบอกได้ว่า มีความเป็นไปได้ถูกที่ GAP ตัวนี้จะเป็น Runaway Gap เนื่องจาก
เมื่อมีการเคลื่อนที่สวนกับ Trend หลัก (Retracement) เราก็จะพยายามหาแนวรับโดยการลาก Fibonacci Retracement โดยเริ่มจากรอบของการพักฐานที่ใกล้ที่สุดก่อน เดือนมีนา
ตามรูปจะเห็นว่าวันนี้ SET หลุด 1,500 จุดซึ่งเป็นแนวรับ Fibonacci ระดับ 78.6% แล้ว ตามทฤษฎีบอกว่า เมื่อมันเป็นอย่างนี้ โอกาสที่จะเกิด New Low ค่อนข้างสูง ดังนั้นผมจะตั้งสมมติฐานว่าการลงครั้งนี้น่าจะเป็นการลงเพื่อปรับฐาน (Correction) มากกว่าจะเป็นการพักฐานธรรมดา (ไม่งงนะครับ พักฐาน (Retracement) คือขยับสวน Trend หลัก แต่ไม่ทำ New Low หรือ New High ส่วนปรับฐาน (Correction) ขยับสวน Trend และทำ New Low หรือ New High จนสร้าง Trend ย่อยๆขึ้น) หมายความว่าตามสมมติฐาน SET จะลงไปต่ำกว่า 1,458.40 จุดซึ่งเป็น Low ของการปรับฐานรอบที่แล้ว ต่อไปเราจะลองมาคำนวณแนวรับกัน
เมื่อคาดว่าการปรับฐานครั้งนี้ทำ New Low จาก Correction รอบใกล้เราก็จะใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement กับ Correction รอบถัดไป ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ลากจากจุดต่ำสุดมาที่จุดสูงสุด จากนั้นเมื่อเราตั้งสมมติฐานให้ตรงนี้เป็น Runaway Gap เราก็จะใช้ Fibonacci Projection (สีแดง) ลากจากจุดสูงสุดของรอบนี้ 1,649.77 จุดลงมาที่ GAP 1,511.16 จุด วัดลงไปอีก 100% จะได้
เป้าหมายของการลงรอบนี้ที่ 1,372.55 จุด ซึ่งบังเอิญเป็นระดับ 50% ของตัว Retracement ที่เราลากด้วย ถ้าเป็นไปตามนี้การเคลื่อนที่ขาลงนี้จะเป็น Wave A ของขาขึ้นรอบ 2 ปีนี้ครับ
-------------------------------------------------------------
สมมติฐานที่ 2 ให้ GAP ตรงนี้เป็น Exhaustion Gap ถ้าอันนี้เป็นจริงจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ติดหุ้นอยู่ Exhaustion Gap เกิดขึ้นที่ปลายการเคลื่อนที่หลัก ในกรณีนี้คือขาลง มีลักษณะคือเปิด GAP ตัวแท่งยาวและมีปริมาณการซื้อขายที่สูง แต่ต่างกับ Runaway Gap ตรงที่ GAP ตัวนี้จะโดนปิด (Fill) ในการซื้อขายใน Session ต่อๆมา (ภายใน 1-2 อาทิตย์) โดย GAP ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น Reversal Pattern ให้ SET สามารถปรับตัวกลับขึ้นไปได้ ดังนั้นหากภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้า SET สามารถปรับตัวขึ้นมาปิด GAP นี้ได้ที่ 1,522.66 จุด SET ก็จะหยุดลงชั่วขณะ แล้วค่อยดูกันว่าจะปรับตัวขึ้นไปได้เท่าไหร่จึงจะสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวต่อไปได้ ถ้าสามารถทำ New High ได้ ก็จะมุ่งไปสู่ 1,800 จุดได้ครับ ขาลงนี้ก็จะเป็นแค่ Error ของ Wave 5 เท่านั้น (1,800 จุดมาจากไหนดูกระทู้เดิมนะครับ)
อันนี้จะเป็นตัวอย่าง Exhaustion Gap นะครับ ถ้ามันเกิดขึ้นหน้าตาจะประมาณนี้ (ยืมรูปเค้ามาก่อน วาดเล่นลงไปในกราฟเดี๋ยวคนอ่านไม่ละเอียด โดดตูมเข้าไปแล้วเจ๊ง ผมจะซวยเอา)
-------------------------------------------------------------
สรุปว่า ตอนนี้ดัชนี SET กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางขาลง ส่วนตัวเมื่อดูจากการขายของฝรั่งแล้วคิดว่า GAP ตรงนี้น่าจะเป็น Runaway Gap มากกว่า Exhaustion Gap ดังนั้น SET อาจจะลงได้ถึง 1,372 จุด ซึ่งตอนนี้ก็ลงมาเกินครึ่งทางแล้ว แล้วก็จะตัดสินใจว่าจะไปทางไหนต่อซึ่งมีหลายทางเช่น Continous คือลงต่อ (แนวรับถัดไปประมาณ 1,310 จุดแข็งมากเพราะเป็น Sideway ช่วงปลายปีที่แล้ว) อาจจะ Sideway หรืออาจจะเกิด Reversal กลับตัว เมื่อกลับตัวทำ High ได้ก็ค่อยมาดูอีกทีครับ
แต่โอกาสที่ SET จะลงไปไม่ถึงก็มีนะ ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลง เช่น พรุ่งนี้ Fed อาจจะตัดสินใจพิมพ์เงินเพิ่ม มะรืนนี้ BoJ อาจจะพิมพ์เงินเพิ่ม อาทิตย์หน้าบลจ.ของเราก็อาจจะออก Trigger Fund ขนาดใหญ่ออกมาซับแรงขายและดันหุ้นกลับขึ้นไปก็ได้ ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกที ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีในการลงทุนและอย่าประมาท จำกัดความเสี่ยงด้วยการตั้ง Stop ทุกครั้งที่ลงทุน มี Stop ไม่มีดอย ไม่มีดอยเราก็จะมีโอกาสแก้มือเสมอครับ
SET น่าจะผ่านครึ่งทางของการปรับตัวลงรอบนี้แล้ว
สรุปว่าจากกระทู้นั้นถึงวันนี้ดัชนี SET ไม่สามารถทำ New High ได้และกำลังปรับตัวลง แล้วทำไมผมถึงบอกว่า SET น่าจะผ่านครึ่งทางของการปรับตัวลงรอบนี้แล้ว ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันละครับ วันนี้ดัชนี SET ปรับตัวลงแบบเปิด GAP ที่ 1,511 จุด โดย GAP หรือพื้นที่ที่ไม่มีการซื้อขายตัวนี้เท่าที่ดูแล้ว ไม่ใช่ Common Gap (GAP ที่เกิดกจากจากการซื้อขายธรรมดา มักจะถูกปิด (Fill) อย่างรวดเร็ว) เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายที่สูง ไม่ได้เกิดจากการซื้อขายปกติ เมื่อไม่ใช่ Common Gap เราก็สามารถสร้างสมมติฐานได้ว่า เมื่อ GAP นี้เกิดขึ้นระหว่างการปรับตัวลง มันอาจจะเป็น Runaway Gap หรือ Exhaustion Gap อันใดอันหนึ่ง GAP ทั้งตัวนี้ล่ะครับ ที่เราสามารถใช้คาดการณ์แนวรับของการลงรอบนี้ได้
-------------------------------------------------------------
สมมติฐานที่ 1 ให้ GAP ตรงนี้เป็น Runaway Gap ซึ่ง GAP ตัวนี้มีอีกชื่อนึงว่า Measuring Gap เนื่องลักษณะของมันคือมักจะเกิดที่ครึ่งทางของการเคลื่อนที่ใดๆ กรณีคือขาลง ตัวแท่งที่เกิด GAP จะมีขนาดค่อนข้างยาวและมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่งมาถึงตอนนี้แล้วเราสามารถบอกได้ว่า มีความเป็นไปได้ถูกที่ GAP ตัวนี้จะเป็น Runaway Gap เนื่องจาก
เมื่อมีการเคลื่อนที่สวนกับ Trend หลัก (Retracement) เราก็จะพยายามหาแนวรับโดยการลาก Fibonacci Retracement โดยเริ่มจากรอบของการพักฐานที่ใกล้ที่สุดก่อน เดือนมีนา
ตามรูปจะเห็นว่าวันนี้ SET หลุด 1,500 จุดซึ่งเป็นแนวรับ Fibonacci ระดับ 78.6% แล้ว ตามทฤษฎีบอกว่า เมื่อมันเป็นอย่างนี้ โอกาสที่จะเกิด New Low ค่อนข้างสูง ดังนั้นผมจะตั้งสมมติฐานว่าการลงครั้งนี้น่าจะเป็นการลงเพื่อปรับฐาน (Correction) มากกว่าจะเป็นการพักฐานธรรมดา (ไม่งงนะครับ พักฐาน (Retracement) คือขยับสวน Trend หลัก แต่ไม่ทำ New Low หรือ New High ส่วนปรับฐาน (Correction) ขยับสวน Trend และทำ New Low หรือ New High จนสร้าง Trend ย่อยๆขึ้น) หมายความว่าตามสมมติฐาน SET จะลงไปต่ำกว่า 1,458.40 จุดซึ่งเป็น Low ของการปรับฐานรอบที่แล้ว ต่อไปเราจะลองมาคำนวณแนวรับกัน
เมื่อคาดว่าการปรับฐานครั้งนี้ทำ New Low จาก Correction รอบใกล้เราก็จะใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement กับ Correction รอบถัดไป ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ลากจากจุดต่ำสุดมาที่จุดสูงสุด จากนั้นเมื่อเราตั้งสมมติฐานให้ตรงนี้เป็น Runaway Gap เราก็จะใช้ Fibonacci Projection (สีแดง) ลากจากจุดสูงสุดของรอบนี้ 1,649.77 จุดลงมาที่ GAP 1,511.16 จุด วัดลงไปอีก 100% จะได้เป้าหมายของการลงรอบนี้ที่ 1,372.55 จุด ซึ่งบังเอิญเป็นระดับ 50% ของตัว Retracement ที่เราลากด้วย ถ้าเป็นไปตามนี้การเคลื่อนที่ขาลงนี้จะเป็น Wave A ของขาขึ้นรอบ 2 ปีนี้ครับ
-------------------------------------------------------------
สมมติฐานที่ 2 ให้ GAP ตรงนี้เป็น Exhaustion Gap ถ้าอันนี้เป็นจริงจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ติดหุ้นอยู่ Exhaustion Gap เกิดขึ้นที่ปลายการเคลื่อนที่หลัก ในกรณีนี้คือขาลง มีลักษณะคือเปิด GAP ตัวแท่งยาวและมีปริมาณการซื้อขายที่สูง แต่ต่างกับ Runaway Gap ตรงที่ GAP ตัวนี้จะโดนปิด (Fill) ในการซื้อขายใน Session ต่อๆมา (ภายใน 1-2 อาทิตย์) โดย GAP ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น Reversal Pattern ให้ SET สามารถปรับตัวกลับขึ้นไปได้ ดังนั้นหากภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้า SET สามารถปรับตัวขึ้นมาปิด GAP นี้ได้ที่ 1,522.66 จุด SET ก็จะหยุดลงชั่วขณะ แล้วค่อยดูกันว่าจะปรับตัวขึ้นไปได้เท่าไหร่จึงจะสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวต่อไปได้ ถ้าสามารถทำ New High ได้ ก็จะมุ่งไปสู่ 1,800 จุดได้ครับ ขาลงนี้ก็จะเป็นแค่ Error ของ Wave 5 เท่านั้น (1,800 จุดมาจากไหนดูกระทู้เดิมนะครับ)
อันนี้จะเป็นตัวอย่าง Exhaustion Gap นะครับ ถ้ามันเกิดขึ้นหน้าตาจะประมาณนี้ (ยืมรูปเค้ามาก่อน วาดเล่นลงไปในกราฟเดี๋ยวคนอ่านไม่ละเอียด โดดตูมเข้าไปแล้วเจ๊ง ผมจะซวยเอา)
-------------------------------------------------------------
สรุปว่า ตอนนี้ดัชนี SET กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางขาลง ส่วนตัวเมื่อดูจากการขายของฝรั่งแล้วคิดว่า GAP ตรงนี้น่าจะเป็น Runaway Gap มากกว่า Exhaustion Gap ดังนั้น SET อาจจะลงได้ถึง 1,372 จุด ซึ่งตอนนี้ก็ลงมาเกินครึ่งทางแล้ว แล้วก็จะตัดสินใจว่าจะไปทางไหนต่อซึ่งมีหลายทางเช่น Continous คือลงต่อ (แนวรับถัดไปประมาณ 1,310 จุดแข็งมากเพราะเป็น Sideway ช่วงปลายปีที่แล้ว) อาจจะ Sideway หรืออาจจะเกิด Reversal กลับตัว เมื่อกลับตัวทำ High ได้ก็ค่อยมาดูอีกทีครับ
แต่โอกาสที่ SET จะลงไปไม่ถึงก็มีนะ ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลง เช่น พรุ่งนี้ Fed อาจจะตัดสินใจพิมพ์เงินเพิ่ม มะรืนนี้ BoJ อาจจะพิมพ์เงินเพิ่ม อาทิตย์หน้าบลจ.ของเราก็อาจจะออก Trigger Fund ขนาดใหญ่ออกมาซับแรงขายและดันหุ้นกลับขึ้นไปก็ได้ ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกที ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีในการลงทุนและอย่าประมาท จำกัดความเสี่ยงด้วยการตั้ง Stop ทุกครั้งที่ลงทุน มี Stop ไม่มีดอย ไม่มีดอยเราก็จะมีโอกาสแก้มือเสมอครับ