วิเคราะห์พื้นฐาน BSBM ใน 4 ประโยค ( กิมฮวยหลบไป.....This is Sparta !!!! )

กระทู้สนทนา

หุ้น Value Investment

1. สำนักสปาต้าห์ประมาณการความต้องการเหล็กเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของอสังหาแถบหัวหิน,พัดยา,เขาใหญ่ รายได้จะอยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาท (ไตรมาสแรกบันทึก 800 ล้าน) มาร์จิ้น 5% ( 8+2/2 ) กำไร 150 ล้านหรือ 0.15 บาทต่อหุ้น

2. เหล็กต้นน้ำราคายังไม่ไปไหนอยู่ในกรอบที่'บอ-สัด'สามารถสร้างมาร์จิ้นได้ ( $500 -$600 )

3. เดือนพ.ค.ราคาเหล็กเส้นในประเทศลง 5% ตามสัญญาหน้าฝนจะฟื้นตอนฝนหยุดเทร่วงมา

4. ความเสี่ยง: ยุบสภา ( โครงการ 2.2 ล้านล่ม ), อสังหาฟองแตก ( siri ลงไปเหลือ 1 บาท ), SSI เจ๊ง ( ต้องขายบริษัทลูกทิ้ง )

ดังนั้นสำนักสปาต้าห์ประเมินราคา Fair Value ปี 2556 ที่ 3.00 บาทถ้วน

หวะ 5555555+