สงสัย NAV ของ BCAP

ขอถามผู้รู้...เริ่มสนใจกองทุนปันผล  BCAP  เมื่อเข้าไปอ่านดูรายละเอียด เห็นกองทุนเปิดตั้งแต่ปี 2539  ราคา 10 บาท/หน่วย  ณ วันนี้เหลือ  4.xxx บาท   จึงอยากทราบที่มาที่ไปครับ...