การซื้อขายกองทุนจะได้ราคา ณ เวลา ที่เราทำการซื้อขาย หรือได้ ราคาปิดของวันนั้นๆ ???

เมื่อวาน(04/02/13) เวลาประมาณ 11:00 น. ผมไปเปิดบัญชีกองทุนบัวหลวงทศพล แล้วซื้อไป 20,000 บาท
ราคาขายที่ดูในเว็บตอนเช้าอยู่ที่ 36.5129  บาท  ตอนประมาณเที่ยงคืน ผมเปิดดูราคาอีกครั้ง ปิดที่ 36.9943 บาท
เมื่อเช้าผมไป update book ปรากฏว่าหน่วยลงทุนที่ผมซื้อไปเมื่อวานอยู่ที่ 540 หน่วย แสดงว่า ผมซื้อที่ราคาปิด 36.9943 ใช่มั้ยครับ
    20,000/36.9943 = 540.62  ปิดเศษทิ้งเหลือ 540
    หรือ
    ผมซื้อที่ราคา 36.5129 => 20,000/36.5129 = 547.75  
    แต่มันเศษไป 7.75 เลยปัดเหลือ 540

รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ ผมพึ่งเคยซื้อกองทุนเป็นครั้งแรก ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าการซื้อขายจะเป็นแบบหุ้นหรือป่าว ที่ซื้อขาย ณ ราคาขณะนั้นเลย