ในสหรัฐอเมริกา เรื่องราวของสมาร์ทมันนีถูกเปิดเผย และเป็นที่ยอมรับว่ามีตัวตนอยู่จริง ถึงแม้ทางการจะตรวจสอบ ก็ไม่สามารถเอาผิดอะไรได้ เพราะพฤติกรรมการซื้อขายหุ้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากนักลงทุนอื่นๆในตลาดหุ้น
ความหมาย
สมาร์ทมันนี คือ กลุ่มนักลงทุนที่มีความจัดเจน มีเครื่องมือ มีเงินทุนมหาศาล มีแหล่งข่าวที่รวดเร็ว ทำการเก็งกำไรระยะสั้น โดยฉกฉวยประโยชน์จากพฤติกรรมของฝูงชนทั่วไปในตลาดหุ้น
พฤติกรรมชองฝูงชน สรุปได้คร่าวๆ ดังนี้
1. ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ศึกษาธุรกิจ งบการเงิน ลู่ทางธุรกิจ มูลค่าหุ้น
2. ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ศึกษาอินดิเคเตอร์ต่างๆ วอลลุ่ม แนวรับ แนวต้าน รูปแบบราคา การเบรกเอาท์
3. รับข้อมูลบทวิเคราะห์จากโบร์กเกอร์ที่มีการวิเคราะห์เจาะลึกหุ้นแต่ละตัวอย่างละเอียด
4. รับข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ที่ให้ทัศนคติเกี่ยวกับหุ้น
5. เสาะหาหุ้นดีหุ้นเด็ดที่เชียร์กันตามเว็บบอร์ด หรือส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ความโลภและความกลัวได้ง่าย
7. ชอบแห่ตามๆ กันไป โดยไม่พินิจพิเคราะห์ให้ท่องแท้
กลุ่มสมาร์ทมันนีจะมองหาหุ้นที่มีพื้นฐานดี ราคาต่ำ สาธารณะยังไม่รู้จัก แล้วทยอยซื้อสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีจำนวนมากพอ ก็จะเริ่มการออกช่าว กระตุ้นสื่อมวลชน หรือเข้าร่วมงานประชุมประจำปีหรืองานของตลาดหลักทรัพย์ ยิงคำถามจุดประกายให้สื่อมวลชนสนใจ ต่อจากนั้นฝูงชนก็จะเข้าซื้อหุ้นที่มีจำนวนน้อย เพราะส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของกลุ่มสมาร์ทมันนี เมื่อดีมานด์มากแต่ซัพพลายน้อย ราคาหุ้นก็สูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่ง กลุ่มสมาร์ทมันนีก็จะเทขายทำกำไร หุ้นก็จะตกลงมา
ดูตัวอย่างหุ้น JP Morgan ราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง และถูกเทขายทำกำไรเมื่อมีการตีพิมพ์ข่าวผลประกอบการยอดเยี่ยมในวันเดียวกัน
อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการดำรงอยู่ของกลุ่มสมาร์ทมันนี
20 เม.ย.2010 แท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกของบริษัทบีพีเกิดระเบิด น้ำมันดิบจำนวนมากรั่วไหลสู่ชายฝั่งเม็กซิโก ราคาหุ้นบีพีดำดิ่งสู่ทะเลลึกอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความพยายามหาวิธีต่างๆ เพื่ออุดบ่อน้ำมันในทะเลลึก ต้องใช้เวลานานหลายเดือน
จากกราฟบีพี ในวันที่ 9 มิ.ย.2010 มีวอลุ่มมากผิดปกติ เป็นจุดสังเกตว่ากลุ่มสมาร์ทมันนีมีสายข่าว รู้ว่าการอุดบ่อน้ำมันกำลังใกล้สำเร็จ การสะสมหุ้นของกลุ่มสมาร์ทมันนีดำเนินต่อไปอย่างเงียบๆ จนกระทั่งมีการประกาศข่าวผลสำเร็จของการอุดบ่อน้ำมันได้อย่างถาวร ราคาหุ้นบีพีก็สูงขึ้นเรื่อยๆ และนักล่าก็เพลิดเพลินกับการลิ้มรสเหยื่อ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือ Trading in the Shadow of Smart Money โดย Gavin Holmes
การดำรงอยู่ของสมาร์ทมันนีเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากเราจะศึกษาให้รู้เท่าทัน มีระบบและวินัยในการเทรด อย่างน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของนักล่า สมาร์ทมันนี
ปล. พฤติกรรมคุ้นๆ นิ๊
สมาร์ทมันนี่กับฝูงชน เทรดดิ้งใต้เงามัจจุราช
ความหมาย
สมาร์ทมันนี คือ กลุ่มนักลงทุนที่มีความจัดเจน มีเครื่องมือ มีเงินทุนมหาศาล มีแหล่งข่าวที่รวดเร็ว ทำการเก็งกำไรระยะสั้น โดยฉกฉวยประโยชน์จากพฤติกรรมของฝูงชนทั่วไปในตลาดหุ้น
พฤติกรรมชองฝูงชน สรุปได้คร่าวๆ ดังนี้
1. ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ศึกษาธุรกิจ งบการเงิน ลู่ทางธุรกิจ มูลค่าหุ้น
2. ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ศึกษาอินดิเคเตอร์ต่างๆ วอลลุ่ม แนวรับ แนวต้าน รูปแบบราคา การเบรกเอาท์
3. รับข้อมูลบทวิเคราะห์จากโบร์กเกอร์ที่มีการวิเคราะห์เจาะลึกหุ้นแต่ละตัวอย่างละเอียด
4. รับข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ที่ให้ทัศนคติเกี่ยวกับหุ้น
5. เสาะหาหุ้นดีหุ้นเด็ดที่เชียร์กันตามเว็บบอร์ด หรือส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ความโลภและความกลัวได้ง่าย
7. ชอบแห่ตามๆ กันไป โดยไม่พินิจพิเคราะห์ให้ท่องแท้
กลุ่มสมาร์ทมันนีจะมองหาหุ้นที่มีพื้นฐานดี ราคาต่ำ สาธารณะยังไม่รู้จัก แล้วทยอยซื้อสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีจำนวนมากพอ ก็จะเริ่มการออกช่าว กระตุ้นสื่อมวลชน หรือเข้าร่วมงานประชุมประจำปีหรืองานของตลาดหลักทรัพย์ ยิงคำถามจุดประกายให้สื่อมวลชนสนใจ ต่อจากนั้นฝูงชนก็จะเข้าซื้อหุ้นที่มีจำนวนน้อย เพราะส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของกลุ่มสมาร์ทมันนี เมื่อดีมานด์มากแต่ซัพพลายน้อย ราคาหุ้นก็สูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดๆ หนึ่ง กลุ่มสมาร์ทมันนีก็จะเทขายทำกำไร หุ้นก็จะตกลงมา
ดูตัวอย่างหุ้น JP Morgan ราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง และถูกเทขายทำกำไรเมื่อมีการตีพิมพ์ข่าวผลประกอบการยอดเยี่ยมในวันเดียวกัน
อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการดำรงอยู่ของกลุ่มสมาร์ทมันนี
20 เม.ย.2010 แท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกของบริษัทบีพีเกิดระเบิด น้ำมันดิบจำนวนมากรั่วไหลสู่ชายฝั่งเม็กซิโก ราคาหุ้นบีพีดำดิ่งสู่ทะเลลึกอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความพยายามหาวิธีต่างๆ เพื่ออุดบ่อน้ำมันในทะเลลึก ต้องใช้เวลานานหลายเดือน
จากกราฟบีพี ในวันที่ 9 มิ.ย.2010 มีวอลุ่มมากผิดปกติ เป็นจุดสังเกตว่ากลุ่มสมาร์ทมันนีมีสายข่าว รู้ว่าการอุดบ่อน้ำมันกำลังใกล้สำเร็จ การสะสมหุ้นของกลุ่มสมาร์ทมันนีดำเนินต่อไปอย่างเงียบๆ จนกระทั่งมีการประกาศข่าวผลสำเร็จของการอุดบ่อน้ำมันได้อย่างถาวร ราคาหุ้นบีพีก็สูงขึ้นเรื่อยๆ และนักล่าก็เพลิดเพลินกับการลิ้มรสเหยื่อ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือ Trading in the Shadow of Smart Money โดย Gavin Holmes
การดำรงอยู่ของสมาร์ทมันนีเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากเราจะศึกษาให้รู้เท่าทัน มีระบบและวินัยในการเทรด อย่างน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของนักล่า สมาร์ทมันนี
ปล. พฤติกรรมคุ้นๆ นิ๊