การคิด Nav ของกองทุนรวมแต่ละวันเค้าคิดกันยังไงครับ

คือซื้อกองทุนรวมไว้ แต่อยากรู้จังว่าการคิดค่า Nav เค้าคิดกันยังไง มีสูตรหรือเปล่าครับ
ยกตัวอย่างเช่น SCBSET เป็นต้น

ขอบพระคุณครับ